ما هو تداول الفوركس وكيف يعمل؟

الفوركس ، اختصارًا للعملات الأجنبية ، ليس أكثر من تحويل عملة إلى أخرى. اقرأ هذا الدليل لتكتشف كل ما تحتاج لمعرفته حول تداول العملات الأجنبية ، بما في ذلك ماهية تداول العملات الأجنبية ، وكيفية التداول والأدوات.

ما هو تداول الفوركس؟

تداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت يعني تداول عملة بأخرى. عندما تقوم بتداول العملات الأجنبية بشكل عام ، فإنك تقوم دائمًا بتبادل أزواج العملات ، أي أنك تبيع عملة لشراء عملة أخرى.

يتم سرد العملات في عالم الفوركس وفقًا لفئتها الدولية ، أي برمز كبير مكون من ثلاثة أحرف. بشكل عام ، تشير الأحرف الأولى إلى بلد العملة ، بينما يشير الحرف الثالث إلى العملة نفسها. لذا ، فإن الدولار الأمريكي يعني الدولار الأمريكي والين الياباني الين الياباني وهكذا.

إذا قمت بعرض زوج عملات بهذا الطلب من USD / JPY فهذا يعني أنك تشتري الدولار الأمريكي وتبيع الين الياباني.

هذا هو واحد من أزواج العملات الأكثر شعبية في عالم الفوركس. الأزواج الشائعة الأخرى هي USD / EUR و GBP / EUR - GBP لتقف على الجنيه البريطاني.

للترتيب ، يقسم معظم المزودين أزواج العملات إلى الفئات التالية:

• الأزواج الرئيسية - سبعة أزواج عملات رئيسية والتي تمثل حوالي 80٪ من تجارة الفوركس العالمية. هم: EUR / USD ، USD / JPY ، GBP / USD ، AUD / USD ، USD / CHF ، NZD / USD و USD / CAD.
• الأزواج النادرة - الأزواج النادرة هي عندما يتم تداول عملة رئيسية مقابل عملة من اقتصاد صغير أو ناشئ. تشتمل هذه الأزواج على USD / HKD و USD / SGD و USD / THB و USD / MXN و USD / ZAR و USD / NOK وغيرها الكثير.
• الأزواج الصغرى - غالبًا ما تتميز أزواج العملات التي يتم تداولها بشكل أقل تكرارًا بعملات رئيسية مقابل بعضها البعض بدلاً من الدولار الأمريكي. ويشمل: EUR / GBP ، EUR / CAD ، EUR / YEN ، EUR / AUD ، EUR / CHF ، GBP / CHF ، GBP / JPY ، AUD / JPY ، CAD / JPY والمزيد.

تتم معظم عمليات التداول أو التداول المرآة من قبل البنوك أو الأفراد ، الذين يتطلعون إلى شراء عملة يعتقدون أنها ستزيد من قيمتها مقابل العملة التي يبيعونها. إذا كنت قد سافرت إلى الخارج وغيرت أموالك ، على سبيل المثال ، فأنت أيضًا تتداول دون أن تعرف ذلك.

كيف يعمل تداول الفوركس؟

يتم تداول الفوركس المؤسسي مباشرة بين طرفين في سوق خارج البورصة (OTC). هذا يعني أن البورصة ليست مركزية (مثل التداول في سوق الأوراق المالية) ، حيث تدار مكتبة التداول من قبل شبكة عالمية من المؤسسات والبنوك.

أولئك الذين يعملون في التداول اليومي يفعلون ذلك في أربع فترات زمنية مختلفة لأسواق فوركس الرئيسية الأربعة: طوكيو ولندن ونيويورك وسيدني. نظرًا لأن تداول الفوركس ليس مركزيًا ، فمن الممكن التداول أو التداول التلقائي على مدار 24 ساعة في اليوم.

معظم متداولي الفوركس لا يشترون في الواقع عملة ، لكنهم يضاربون على سعر الزوج. أي أنها تقوم بالتنبؤ بالسعر الذي ستحصل عليه إحدى العملات فيما يتعلق بالعملة الأخرى في فترة زمنية محددة ، قصيرة أو طويلة الأجل.

أسهل طريقة لتداول الفوركس هي فتح حساب مع وسيط محترف ، والذي يقدم تطبيقات تداول للمبتدئين ، إذا كنت مبتدئًا ، أو تطبيقات تداول احترافية للأشخاص الأكثر خبرة.

لا يقدم معظم هؤلاء الوسطاء تداول العملات الأجنبية فحسب ، بل سيسمحون أيضًا للمستخدم بالقيام بتداول السلع وتداول البيتكوين وتداول العقود مقابل الفروقات وغير ذلك الكثير. من بين الوسطاء الأكثر شهرة ، لدينا بلا شك eToro ، والتي تتضمن أيضًا من بين مقترحاتها تداول النسخ ، أو القدرة على نسخ ما يفعله التجار الأكثر خبرة.

تسمح المشتقات في عالم التداول للمتداول بالمضاربة على حركة سعر العملة دون امتلاكها فعليًا. على سبيل المثال ، عند تداول الفوركس باستخدام منصة ، يمكنك المراهنة على اتجاه السعر الذي سيتحرك هذا الزوج نحوه. إذا كانت التوقعات صحيحة ، فسوف ينتج عنها ربح ، وإلا ستكون هناك خسارة.

ثلاثة أنواع مختلفة من سوق الفوركس

تداول العملات الأجنبية ممكن من خلال ثلاث طرق مختلفة: الفوري والآجل والمستقبلي.

1. سوق الفوركس الفوري: التبادل المادي لزوج العملات ، والذي يحدث في النقطة المحددة التي تتم فيها تسوية المعاملة ، أي على الفور (حرفياً "فوري" باللغة الإنجليزية). يتم تقديم المشتقات الفورية للفوركس بدون وصفة طبية من قبل مزودين مثل eToro و Plus500.
2. سوق الفوركس الآجل: هو عقد توافق فيه على شراء أو بيع عملة بمبلغ معين ويتم تحديده في تاريخ مستقبلي أو في نطاق من التواريخ المستقبلية.
3. سوق العقود الآجلة للفوركس: عقد يتم تداوله في البورصة لشراء أو بيع عملة معينة بمبلغ محدد بسعر وتاريخ مستقبليين.

العملة الأساسية والعملة المدرجة

العملة الأولى المدرجة في زوج العملات الأجنبية تسمى القاعدة بينما تسمى الثانية بعملة التسعير. سعر زوج العملات الأجنبية هو مقدار قيمة وحدة واحدة من العملة الأساسية بالعملة المدرجة.

وإليك مثال على ذلك:

في زوج الجنيه الإسترليني / الأمريكي ، الجنيه الإسترليني هو العملة الأساسية بينما الدولار الأمريكي هو عملة التسعير. إذا كان زوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي يتداول عند 1,35361 ، فهذا يعني أن الجنيه الواحد يساوي 1,35361 دولار.

إذا ارتفعت قيمة الجنيه مقابل الدولار ، فإن قيمة الجنيه الواحد ستكون أكثر من الدولارات وسيرتفع سعر الزوج.

إذا انخفض ، سينخفض ​​سعر الزوج. لذلك ، إذا كنت تعتقد أن العملة الأساسية في الزوج قد تقوى مقابل عملة التسعير ، يمكنك شراء الزوج (عن طريق الشراء). إذا كنت تعتقد أنه سيضعف ، يمكنك بيع الزوج (عن طريق البيع على المكشوف).

ما هي الرافعة المالية في تداول الفوركس؟

يوجد في سوق الفوركس الفوري ميزة مهمة للغاية ، وهي إمكانية فتح مركز على أساس رافعة مالية محددة مسبقًا. تسمح الرافعة المالية للمتداول بزيادة تعرضه للسوق ، دون الحاجة إلى الالتزام بقدر كبير من رأس المال.

عند التداول برافعة مالية ، لا داعي لدفع مبلغ التداول بالكامل مقدمًا. بدلا من ذلك ، يتم استثمار مبلغ صغير يسمى الهامش. عند إغلاق مركز برافعة مالية ، يعتمد الربح أو الخسارة على الحجم الكامل للتداول.

هذا يعني أن الرافعة المالية يمكن أن تزيد الأرباح ، ولكن الخسائر أيضًا. أيضًا ، في أسوأ الحالات ، يمكن أن تتجاوز الخسائر بداية الإيداع. لذلك من المهم التداول بالرافعة المالية ، خاصة لمعرفة كيفية إدارة المخاطر.

بالحديث عن التعلم ، إذا كنت تعتقد أنك تتداول الفوركس ولديك النجاح أو الحظ كما لو أنك دخلت كازينو لأول مرة ، فأنت مخطئ. من الضروري أن تدرس ، تأخذ دورة تداول عبر الإنترنت على الأقل لتعلم الأساسيات. تداول الفوركس ليس سوقًا للمراهنات ، على الرغم من أن الكثيرين يعتقدون ذلك (قبل خسارة رأس مالهم بالكامل).

ما الذي يجعل سوق الفوركس يتحرك؟

كما هو الحال في معظم الأسواق المالية ، فإن الفوركس مدفوع بشكل أساسي بقوة العرض / الطلب. فهم ما يؤثر على هذه العوامل مهم لتداول العملات الأجنبية الناجح.

البنوك المركزية

يتم التحكم في العرض من قبل البنوك المركزية ، والتي عندما تعلن عن تبني إجراءات جديدة ، يكون لها تأثير كبير على أسعار العملات. التيسير الكمي ، على سبيل المثال ، ينطوي على ضخ أموال جديدة في الاقتصاد ، مما يتسبب في انخفاض سعر عملته وفقًا لذلك.

تتحكم البنوك المركزية أيضًا في سعر الفائدة الأساسي للاقتصاد.

إذا اشتريت أصلًا بعملة ذات معدل فائدة مرتفع ، يمكنك الحصول على عوائد أعلى. هذا يعني أنه إذا قامت دولة ما برفع أسعار الفائدة ، فسيقوم معظم المستثمرين بعملياتهم في ذلك البلد ، مع تحسين اقتصادها وقيمة العملة نفسها.

ومع ذلك ، يمكن أن تجعل أسعار الفائدة المرتفعة أيضًا عمليات مثل اقتراض الأموال أكثر صعوبة. إذا كان الاقتراض يكلف الكثير ، فسيكون المستثمرون أكثر ترددًا وقد تضعف العملة نفسها.

أخبار

تميل البنوك والمستثمرون الآخرون إلى استثمار رؤوس أموالهم في اقتصادات تتمتع بآفاق أفضل (بالطبع). لهذا السبب ، إذا وصلت أخبار إيجابية إلى أسواق منطقة معينة ، فسيشجع ذلك الاستثمار ويزيد الطلب على عملة تلك المنطقة.

ما لم يكن هناك زيادة في العرض للعملة بالتوازي ، فإن التباين بين العرض والطلب سيزيد من قيمتها. وبالمثل ، يمكن للأخبار السلبية أن تثبط عزيمة المستثمرين وتقلل من قيمة العملة. نتيجة لذلك ، تعكس قيمة العملة في معظم الحالات صحة المنطقة التي تمثلها.

من بين أهم الأخبار وأكثرها تأثيراً في الأسواق نجد بلا شك:

• بيانات التضخم
• الناتج المحلي الإجمالي
• تقارير الإنتاج
• البيع بالتجزئة
• احتلال

معنويات السوق

يمكن أن تلعب معنويات السوق ، والتي عادة ما تتفاعل مع الأخبار ، دورًا مهمًا في تحديد أسعار العملات. إذا اعتقد المتداولون أن العملة تتجه في اتجاه معين ، فسوف تتداول في هذا الاتجاه ويمكن أن تقنع المستثمرين الآخرين باتباع الطلب أو زيادة أو تقليله.

الاستنتاجات

يختلف تداول الفوركس تمامًا عن تداول العملات المشفرة ، حيث يمكن التنبؤ به بدقة أكبر. ومع ذلك ، لكي تكون ناجحًا ، من الضروري فهم كيفية عملها ، والممارسة (ربما باستخدام حساب تجريبي) ودراسة الكثير ، بدءًا من ABC.