Forex, zkratka pro cizí měny, není nic jiného než převod jedné měny do druhé. V této příručce najdete vše, co potřebujete vědět o obchodování na forexu, včetně toho, co je obchodování na forexu, jak obchodovat a pomocí jakých nástrojů.

Co je forex obchodování?

Online obchodování na forexu znamená obchodování jedné měny s jinou. Když provádíte obecné obchodování na forexu, vždy si vyměňujete měnové páry, tj. Prodáváte jednu měnu za jinou.

Měny ve světě forexu jsou uvedeny podle jejich mezinárodní nominální hodnoty, tj. S třípísmenným velkým kódem. První písmena obecně označují zemi měny, zatímco třetí písmeno symbolizuje samotnou měnu. USD tedy znamená americký dolar, JPY pro japonský jen atd.

Pokud v této objednávce USD / JPY vidíte měnový pár, znamená to, že kupujete americké dolary a prodáváte japonský jen.

Toto je jen jeden z mnoha nejpopulárnějších měnových párů ve světě forexu. Další oblíbené páry jsou USD / EUR a GBP / EUR - GBP znamená britská libra.

Aby bylo možné provést objednávku, většina poskytovatelů dělí měnové páry do následujících kategorií:

  • Hlavní páry - Sedm hlavních měnových párů, které tvoří přibližně 80% světového forexového obchodování. Jsou to: EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD, AUD / USD, USD / CHF, NZD / USD a USD / CAD.
  • Exotické páry - Exotické páry jsou, když se důležitá měna obchoduje s měnou z malé nebo rozvíjející se ekonomiky. V těchto párech jsou zahrnuty USD / HKD, USD / SGD, USD / THB, USD / MXN, USD / ZAR, USD / NOK a mnoho dalších.
  • Menší páry - Měnové páry, které se obchodují méně často, často obsahují hlavní měny proti sobě, spíše než vůči americkému dolaru. Zahrnuje: EUR / GBP, EUR / CAD, EUR / YEN, EUR / AUD, EUR / CHF, GBP / CHF, GBP / JPY, AUD / JPY, CAD / JPY a další.

Většinu obchodování nebo zrcadlového obchodování provádějí banky nebo jednotlivci, kteří se snaží koupit měnu, o které si myslí, že zvýší hodnotu oproti měně, kterou prodávají. Pokud jste například cestovali do zahraničí a změnili své peníze, obchodovali jste i vy, aniž byste o tom věděli.

Jak funguje forex obchodování?

Institucionální forex obchodování probíhá přímo mezi dvěma stranami na mimoburzovním (OTC) trhu. To znamená, že burza není centralizovaná (jako obchodování na akciovém trhu), protože obchodní knihovna je spravována globální sítí organizací a bank.

Ti, kteří operují v denním obchodování, tak činí ve čtyřech různých časových intervalech pro čtyři hlavní devizové trhy: Tokio, Londýn, New York a Sydney. Protože forexové obchodování není centralizované, je možné obchodovat nebo obchodovat 24 hodin denně.

Většina obchodníků na forexu ve skutečnosti nekupuje měnu, ale spekuluje o ceně páru. To znamená, že předpovídají cenu, kterou bude mít jedna měna ve vztahu k druhé v konkrétním časovém období, krátkodobém nebo dlouhodobém.

Nejjednodušší způsob obchodování na forexu je otevřít si účet u profesionálního brokera, který nabízí obchodní aplikace pro začátečníky, pokud jste začátečník, nebo profesionální obchodní aplikace pro zkušenější.

Většina z těchto makléřů nenabízí pouze obchodování na forexu, ale také umožní uživateli obchodovat s komoditami, bitcoiny, CFD a mnoho dalšího. Mezi nejoblíbenější makléře nepochybně patří eToro, které mezi své návrhy zahrnuje i obchodování s kopiemi nebo schopnost kopírovat to, co dělají nejzkušenější obchodníci.

Deriváty v obchodním světě umožňují obchodníkovi spekulovat o cenovém pohybu měny, aniž by ji vlastně vlastnil. Například při obchodování na forexu s platformou můžete vsadit na směr ceny, ke které se tento pár bude pohybovat. Pokud je prognóza správná, bude to mít za následek zisk, jinak dojde ke ztrátě.

Tři různé typy devizových trhů

Forex obchodování je možné třemi různými způsoby: spot, forward a future.

  1. Spotový devizový trh: fyzická výměna měnového páru, která probíhá přesně v místě, kde je transakce vypořádána, tj. Na místě (v angličtině doslova „na místě“). Deriváty spotového forexu nabízejí poskytovatelé jako eToro a Plus500 na přepážkách.
  2. Forex forwardový trh: Jedná se o smlouvu, ve které souhlasíte s nákupem nebo prodejem měny za stanovenou částku, která bude stanovena k budoucímu datu nebo budoucímu časovému období.
  3. Forexový futures trh: kontrakt obchodovaný na burze za účelem nákupu nebo prodeje určité měny za stanovenou cenu a datum za určitou částku v budoucnu.

Základní měna a kotovaná měna

První měna uvedená ve forexovém páru se nazývá základní, zatímco druhá se nazývá měna kotace. Cena forexového páru je cena jedné jednotky základní měny v kótované měně.

Zde je praktický příklad:

V páru GBP / USA je GBP základní měnou, zatímco USD je měnou nabídky. Pokud se pár GBP / USD obchoduje za 1,35361, znamená to, že jedna libra má hodnotu 1,35361 $.

Pokud hodnota libry vzroste oproti dolaru, bude mít jediná libra více dolarů a cena páru poroste.

Pokud poklesne, cena páru poklesne. Pokud si tedy myslíte, že by základní měna ve dvojici mohla posílit oproti měně nabídky, můžete si tento pár koupit (přechodem na Long). Pokud si myslíte, že to oslabí, můžete dvojici prodat (tím, že uděláte Short).

Co je pákový efekt při obchodování na forexu?

Na spotovém forexovém trhu existuje velmi důležitá výhoda, kterou je schopnost otevřít pozici na základě předem stanovené páky. Pákový efekt umožňuje obchodníkovi zvýšit svou expozici vůči trhu, aniž by musel věnovat tolik kapitálu.

Při obchodování s pákovým efektem není nutné předem platit celou částku obchodu. Spíše je investována malá částka s názvem Margin. Když uzavřete pozici s pákovým efektem, zisk nebo ztráta je založena na plné velikosti obchodu.

To znamená, že pákový efekt může zvýšit zisky, ale také ztráty. V nejhorším případě mohou ztráty také přesáhnout počáteční vklad. Proto je důležité obchodovat s pákovým efektem, zejména se naučit, jak řídit rizika.

Když už mluvíme o učení, pokud si myslíte, že obchodujete na forexu a máte úspěch nebo štěstí, jako když poprvé vstoupíte do kasina, velmi se mýlíte. Je nutné studovat, absolvovat kurz online obchodování, abyste se naučili alespoň základy. Obchodování na Forexu není sázkovým trhem, i když si to mnozí myslí (než ztratí veškerý svůj kapitál).

Co dělá pohyb na devizovém trhu?

Stejně jako na většině finančních trhů je forex primárně tažen silou nabídky / poptávky. Pochopení toho, co ovlivňuje tyto faktory, je důležité pro úspěšné obchodování na forexu.

Centrální banky

Nabídka je řízena centrálními bankami, které, když oznámí přijetí nových opatření, mají zásadní dopad na cenu měn. Kvantitativní uvolňování například zahrnuje vstřikování nových peněz do ekonomiky, což způsobí odpovídající pokles ceny její měny.

Centrální banky také kontrolují základní úrokovou sazbu pro ekonomiku.

Pokud si koupíte aktivum v měně s vysokou úrokovou sazbou, můžete dosáhnout vyšších výnosů. To znamená, že pokud země zvýší své úrokové sazby, většina investorů bude v této zemi provádět své operace a současně bude zlepšovat její ekonomiku a hodnotu samotné měny.

Vyšší úrokové sazby však mohou také ztěžovat operace, jako je půjčování peněz. Pokud si půjčení stojí hodně, investoři se zdráhají a samotná měna by mohla oslabit.

zprávy

Banky a další investoři mají tendenci chtít investovat svůj kapitál do ekonomik, které mají lepší vyhlídky (samozřejmě). Z tohoto důvodu, pokud pozitivní zprávy zasáhnou trhy konkrétního regionu, podpoří to investice a zvýší poptávku po měně tohoto regionu.

Pokud nedojde k paralelnímu nárůstu nabídky pro měnu, rozdíly mezi nabídkou a poptávkou zvýší její hodnotu. Stejně tak mohou negativní zprávy odrazovat investory a snižovat hodnotu měny. Výsledkem je, že hodnota měny ve většině případů odráží zdraví regionu, který představuje.

Mezi nejdůležitější a nejvlivnější novinky na trzích nepochybně patří:

  • Údaje o inflaci
  • PIL
  • Zpráva o výrobě
  • Maloobchodní tržby
  • povolání

Sentiment trhu

Při určování cen měny může hrát důležitou roli také sentiment na trhu, který obvykle reaguje na zprávy. Pokud si obchodníci myslí, že měna směřuje určitým směrem, bude se obchodovat tímto směrem a může přesvědčit ostatní investory, aby ji sledovali, což zvyšuje nebo snižuje poptávku.

Závěry

Obchodování na Forexu se zcela liší od obchodování s kryptoměnou, protože se dá předpovědět s větší přesností. Abychom však byli úspěšní, je nutné pochopit, jak to funguje, cvičit (možná s demo účtem) a hodně studovat, počínaje ABC.