Καθώς φέτος δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερο για τα κρυπτονομίσματα, ο μήνας Νοέμβριος έφερε ένα νέο κύμα σκανδάλων που έπληξαν περαιτέρω την ήδη σημαντικά χαμηλή εμπιστοσύνη των επενδυτών. Ευτυχώς, η διάσημη επενδυτής Cathie Wood και η ομάδα της στην Ark Invest κυκλοφόρησαν τη μηνιαία ενημέρωση αγοράς για να βοηθήσουν τους επενδυτές να κατανοήσουν καλύτερα την τρέχουσα δυναμική της αγοράς και να καταλάβουν τι να περιμένουν. Να τι λέει η ενημέρωση Νοεμβρίου.
Τι πάει στραβά
Η πιο πρόσφατη καταστροφή στη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων είχε να κάνει με ένα από τα πιο δημοφιλή ανταλλακτήρια στον κόσμο, το FTX. Σύμφωνα με τον Ark, η αποτυχία του FTX είναι ένα από τα πιο επιζήμια γεγονότα στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων, αναμφισβήτητα χειρότερο από το hack του Mt. Gox το 2014, το οποίο προκάλεσε την απώλεια περισσότερων από 700.000 bitcoin. Εκείνη την εποχή, αυτό ήταν περίπου το 7% όλων των bitcoins σε κυκλοφορία.
Αντί για χακάρισμα, η καταστροφή του FTX ήταν το αποτέλεσμα μιας εσωτερικής δουλειάς. Καθώς προκύπτουν περισσότερα στοιχεία, όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι ο πρώην διευθύνων σύμβουλος Sam Bankman-Fried είναι η πηγή των προβλημάτων. Ο Bankman-Fried πιστεύεται ότι έχει μεταφέρει ακατάλληλα περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια πελατών για να εξυπηρετήσει τα χρέη της άλλης εμπορικής εταιρείας του, της Alameda Research.
Η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη. Τα αυξανόμενα στοιχεία δείχνουν ότι η Bankman-Fried απέσυρε ακόμη και 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εταιρικά κεφάλαια για να αγοράσει προσωπική περιουσία.
Ο Ark πιστεύει ότι η έκρηξη του FTX θα μπορούσε να καθυστερήσει τη θεσμική υιοθέτηση του κρυπτονομίσματος κατά χρόνια και να δημιουργήσει προηγούμενο για τις ρυθμιστικές αρχές, οι οποίοι θα μπορούσαν να επιβάλουν νόμους που είναι πολύ αυστηροί και περισσότερο επιβλαβείς παρά καλός για τον κλάδο.
Αλλά προτού οι ρυθμιστικές αρχές μπουν στη σκηνή, θα μπορούσε να συμβεί μεγαλύτερη ζημιά. Ο κατάλογος των εταιρειών που εκτίθενται στο FTX είναι τουλάχιστον ανησυχητικός. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, και σε διάφορους βαθμούς, γνωστές οντότητες όπως το Binance, το BlockFi, το Three Arrows Capital, το Genesis Capital, το CoinDesk, το Coinbase και το Grayscale βρίσκονται σε αυτό το σημερινό χάος. Ο κίνδυνος περαιτέρω μετάδοσης είναι σίγουρα πιθανός.
Που είναι μια χαρά
Παραδόξως, ο Ark βλέπει μια ασημένια επένδυση σε όλα αυτά. Παρά τις αυξημένες πιέσεις πωλήσεων στην αγορά, οι κακοί ηθοποιοί εξαφανίζονται. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να εξασφαλίσει την απαραίτητη μεγαλύτερη διαφάνεια και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Σε μια προσπάθεια να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των επενδυτών, η Binance, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, συμφώνησε να εφαρμόσει μια «απόδειξη αποθεματικών» που στοχεύει να αποδείξει ότι το χρηματιστήριο δεν υπερχρεώνεται και διατηρεί έναν υγιή ισολογισμό.
Λόγω της φύσης της αποτυχίας του FTX, τα δεδομένα δείχνουν ότι περισσότεροι επενδυτές κρυπτονομισμάτων εγκαταλείπουν τα κεντρικά χρηματιστήρια και χρησιμοποιούν αποκεντρωμένα χρηματιστήρια. Η Ark ανέλυσε τον όγκο συναλλαγών σε κεντρικά και αποκεντρωμένα χρηματιστήρια τους τελευταίους μήνες και διαπίστωσε ότι από την έκρηξη του FTX, ο όγκος στα αποκεντρωμένα χρηματιστήρια αυξήθηκε κατά 40%. Αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί μια πολλά υποσχόμενη εξέλιξη επειδή καταδεικνύει ότι η αποκεντρωμένη φύση των blockchains είναι ανθεκτική σε κακές πρακτικές και μπορεί να λειτουργήσει χωρίς την ανάγκη μιας κεντρικής οντότητας.
Τέλος, ο Ark αξιολόγησε την τρέχουσα θέση ενός από τα αγαπημένα του κρυπτονομίσματα, του Bitcoin (προσφορά BTC). Στην έκθεση, οι αναλυτές διαπίστωσαν ότι ορισμένες μετρήσεις του Bitcoin, όχι μόνο η τιμή του, βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά και σηματοδοτούν ότι ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα συνθηκολόγησης βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτά είναι στατιστικά στοιχεία όπως ο λόγος πραγματοποιηθέντων κερδών/πραγματοποιημένων ζημιών. Αυτά τα δεδομένα δείχνουν ότι η μέση τιμή αγοράς και πώλησης bitcoin έφτασε πρόσφατα σε ιστορικό χαμηλό.
