en la criptografía
La volatilidad puede ser la peor pesadilla de un inversor, pero el mejor amigo de un inversor. Durante los años de calma en los mercados, las acciones y otros activos crecen continuamente a un ritmo lento. Cuando los mercados se vuelven volátiles, crecen rápidamente y luego vuelven a la realidad aún más rápido. Son estos movimientos los que pueden acabar con los ahorros de toda la vida de un inversor sin experiencia. Pero también es cuando los comerciantes son más rentables y tienen más acciones de precios con las que trabajar.
La investigación de PrimeXBT muestra que a medida que la pandemia llega a su fin, la volatilidad puede permanecer en los próximos años. Esto es lo que dicen el análisis de volatilidad y los ciclos del mercado sobre los próximos años para las acciones, las criptomonedas, las materias primas y más.
Volatilidad definida: comparación de volatilidad entre clases de activos
La volatilidad, por definición, es “la responsabilidad de cambiar rápida e impredeciblemente, especialmente para peor”. En finanzas, se refiere más directamente a la medición estadística de los movimientos de precios durante cualquier período de tiempo. Cuanto más fluctúa el precio y más salvaje se vuelve, mayor es la volatilidad.
Cuanto mayor sea la volatilidad de cualquier activo, mayor será el riesgo asociado a menudo con ese activo. Debido a la volatilidad de Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas, a menudo se las considera la clase de activos más riesgosa.
Las criptomonedas están sujetas a movimientos extremos de precios debido a cambios igualmente extremos en el sentimiento y la especulación, las acciones son tradicionalmente menos volátiles, al igual que las materias primas. Debido al enorme volumen de operaciones y la liquidez del mercado de divisas, se encuentra entre los menos volátiles, por lo que a menudo se requiere apalancamiento para que los operadores obtengan ganancias.
Las criptomonedas pueden aumentar el ROI en miles de por ciento, solo para disminuir en un 90% y eliminar la mayoría de estos retornos. Otros mercados no se comportan de esta manera y un movimiento del 30% en los principales índices de renta variable se consideraría impactante.
Pero, ¿cuál de estos dos escenarios prefiere un operador armado con posiciones de compra y venta y crear un entorno más rentable? La respuesta es obvia y explica perfectamente por qué la volatilidad es más una oportunidad que algo ofensivo.
Pronóstico financiero futuro: nublado con alta probabilidad de volatilidad
No es fácil predecir la volatilidad. Nadie sabe cuándo cambiará repentinamente el sentimiento de los inversores o cuándo entrará en juego un escenario mundial cambiante, como la pandemia de COVID. Sin embargo, existen varias herramientas que pueden ayudar a predecir lo que sucederá.
Por un lado, el Las Bandas de Bollinger son una herramienta de medición de la volatilidad basada en una media móvil simple y dos desviaciones estándar que actúan como bandas superior e inferior. Cuando estas bandas se contraen o "aprietan" como en el ejemplo anterior, sugiere que la volatilidad es baja y cuando la volatilidad es baja, ocurre una explosión.
Pero las Bandas de Bollinger son una herramienta volátil de pronóstico a corto plazo, capaz de anunciar movimientos durante días, semanas y posiblemente meses. Sin embargo, el VIX, un índice de volatilidad basado en la volatilidad esperada en el S&P 500, podría ayudar a predecir períodos más largos de volatilidad y turbulencias en el mercado.
El siguiente gráfico muestra el VIX a largo plazo que se remonta a antes de la explosión de la burbuja de las punto com. Cuando el VIX sube y rebota por encima de una lectura de 16, generalmente indica una enorme volatilidad en los mercados. El VIX se mantuvo elevado durante varios años, y finalmente cayó en un período de calma una vez más.
La calma finalmente llegó a una conclusión impactante cuando el VIX alcanzó un máximo histórico y trajo consigo la Gran Recesión y una de las peores fases de la economía global en la historia reciente. Los mercados estaban más volátiles que nunca, pero finalmente comenzó la relajación cuantitativa y los mercados finalmente se estabilizaron.
PrimeXBT, investigue y aproveche oportunidades futuras
El VIX ha llegado casi tan alto como la Gran Recesión con el inicio de COVID, pero más dinero de estímulo al sonido de billones ha enviado los precios de los activos a nuevos máximos históricos. Sin embargo, el VIX ahora se está recuperando y resistiendo un nivel crítico que a menudo conduce a una recesión o al menos a varios años de amplia volatilidad del mercado.
Los bancos centrales pueden volver a intentar combatir cualquier caída del mercado con más flexibilización cuantitativa y, como muestra la historia, esto puede funcionar para sostener los mercados durante más tiempo. Pero cuando se rompe este acto de equilibrio, los mercados podrían sufrir turbulencias durante los próximos años.
Esta volatilidad puede ser un infierno para los inversores, pero puede ser una oportunidad única en la vida para un trader en su apogeo. Usando la inteligencia de PrimeXBT y las herramientas comerciales que ofrece la plataforma galardonada, cualquiera puede prepararse para la tormenta que se avecina y convertirla en ganancias en lugar de pérdidas.
