PrimeXBT-tutkimus: miksi rahoitusmarkkinoiden volatiliteetti on palaamassa

Volatiliteetti voi olla sijoittajan pahin painajainen, mutta kauppiaan paras ystävä. Tyhjen markkinoiden vuosina osakkeet ja muut varat kasvavat jatkuvasti hitaasti. Kun markkinat muuttuvat epävakaiksi, ne kasvavat nopeasti ja palaavat sitten todellisuuteen vielä nopeammin. Nämä toimet voivat pyyhkiä kokematon sijoittajan elämän säästöt. Mutta myös silloin, kun kauppiaat ovat kannattavimpia ja heillä on enemmän hintatoimia.

PrimeXBT-tutkimus osoittaa, että pandemian loppuessa epävakaus voi pysyä tulevina vuosina. Tässä kerrotaan volatiliteettianalyysistä ja markkinakierrosta tulevista vuosista osakkeille, kryptovaluutoille, hyödykkeille ja muille.

Määritelty volatiliteetti: Varallisuusluokkien volatiliteetin vertailu

La volatiliteettimääritelmän mukaan on "vastuu muutoksesta nopeasti ja arvaamattomasti, etenkin huonompaan suuntaan". Rahoituksessa se viittaa suoremmin hintamuutosten tilastolliseen mittaamiseen minkä tahansa ajanjakson ajan. Mitä enemmän hinta vaihtelee ja mitä villemmäksi se tulee, sitä suurempi volatiliteetti on.

Mitä suurempi minkä tahansa omaisuuserän volatiliteetti, sitä suurempi riski liittyy kyseiseen omaisuuteen. Bitcoinin, Ethereumin ja muiden kryptovaluuttojen volatiliteetin vuoksi niitä pidetään usein riskialttiimpina omaisuusluokkina.

Kryptovaluutat ovat äärimmäisten hintaliikkeiden alaisia, mikä johtuu yhtä äärimmäisistä tunteiden ja spekulaatioiden muutoksista, varastot ovat perinteisesti vähemmän epävakaat, samoin kuin hyödykkeet. Forex-markkinoiden valtavan kaupankäyntimäärän ja likviditeetin vuoksi se on vähiten epävakaa, minkä vuoksi kauppiailta vaaditaan usein vipuvaikutusta voittojen saamiseksi.

Salausvaluutat voivat lisätä sijoitetun pääoman tuottoprosenttia tuhansilla prosenteilla, vain laskea 90% ja eliminoida suurimman osan näistä tuotoista. Muut markkinat eivät käyttäydy tällä tavoin, ja 30 prosentin muutos merkittävissä osakeindekseissä olisi järkyttävää.

Mutta kumpi näistä kahdesta skenaariosta pitää parempana kauppiaita, joilla on aseistettuja osto- ja myyntiasemia ja luodaan kannattavampi ympäristö? Vastaus on ilmeinen ja selittää täydellisesti, miksi volatiliteetti on enemmän mahdollisuus kuin jotain loukkaavaa.

Tuleva taloudellinen ennuste: pilvinen ja todennäköinen volatiliteetti

Epävakauden ennustaminen ei ole helppoa. Kukaan ei tiedä, milloin sijoittajien mielipiteet muuttuvat yhtäkkiä tai muuttuvassa maailmantilanteessa, kuten COVID-pandemiassa, tulee olemaan merkitystä. On kuitenkin olemassa useita työkaluja, jotka voivat auttaa ennakoimaan mitä tapahtuu.

Yhtäältä Bollinger Bands ovat haihtuvuuden mittaustyökalu, joka perustuu yksinkertaiseen liikkuvaan keskiarvoon ja kahteen keskihajontaan, jotka toimivat ylempänä ja alempana kaistana. Kun nämä nauhat supistuvat tai "puristuvat" kuten yllä olevassa esimerkissä, se viittaa siihen, että volatiliteetti on pieni ja kun volatiliteetti on pieni, tapahtuu räjähdys.

Mutta Bollinger Bands on epävakaa lyhyen aikavälin ennustustyökalu, joka pystyy ilmoittamaan liikkeistä päiviä, viikkoja ja mahdollisesti kuukausia. VIX, S & P 500: n odotettuun volatiliteettiin perustuva volatiliteetti-indeksi, voisi kuitenkin auttaa ennustamaan pidempiä volatiliteettia ja markkinoiden myllerryksiä.

Alla olevassa kaaviossa esitetään pitkäaikainen VIX, joka on peräisin ennen dot com -kuplan puhkeamista. Kun VIX nousee ja hyppää yli lukeman 16, se yleensä osoittaa valtavaa volatiliteettia markkinoilla. VIX pysyi kohonnut useita vuosia, lopulta putosi jälleen rauhallisuuteen.

Rauhallinen päätyi vihdoin järkyttävään päätökseen, kun VIX nousi kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle ja toi mukanaan suuren taantuman ja yhden viime aikojen historian pahimmista vaiheista maailmantaloudessa. Markkinat olivat epävakaammat kuin koskaan, mutta määrällinen keventäminen alkoi lopulta ja markkinat lopulta vakautuivat.

PrimeXBT, tutkia ja tarttua tulevaisuuden mahdollisuuksiin

COVID: n alkaessa VIX on noussut melkein yhtä suureen taantumaan kuin suuri taantuma, mutta enemmän ärsykerahoja biljoonien äänelle on lähettänyt omaisuuserien hinnat uusiin kaikkien aikojen korkeimpiin. VIX on kuitenkin elpymässä ja vastustamassa kriittistä tasoa, joka johtaa usein taantumaan tai ainakin useiden vuosien laajaan markkinavaihteluun.

Keskuspankit voivat jälleen yrittää torjua kaikkia markkinoiden kaatumisia määrällisesti helpottamalla, ja kuten historia osoittaa, tämä voi toimia markkinoiden ylläpitämiseksi pidempään. Mutta kun tämä tasapainotus on rikki, markkinat saattavat olla levottomia tulevina vuosina.

Tämä volatiliteetti voi olla helvetti sijoittajille, mutta se voi olla kerran elämässä mahdollisuus elinkeinonharjoittajalle huipullaan. Käyttämällä älykkyyttä PrimeXBT Palkitun alustan tarjoamilla kaupankäyntivälineillä kuka tahansa voi valmistautua tulevaan myrskyyn ja muuttaa sen voitoksi eikä tappioiksi.