sur le crypto
La volatilité peut être le pire cauchemar d'un investisseur, mais le meilleur ami d'un trader. Pendant les années d'accalmie sur les marchés, les actions et autres actifs croissent continuellement à un rythme lent. Lorsque les marchés deviennent volatils, ils croissent rapidement et reviennent à la réalité encore plus rapidement. Ce sont ces mouvements qui peuvent anéantir les économies d'une vie d'un investisseur inexpérimenté. Mais c'est aussi lorsque les commerçants sont les plus rentables et ont plus d'actions de prix avec lesquelles travailler.
La recherche PrimeXBT montre qu'à mesure que la pandémie touche à sa fin, la volatilité peut persister pendant des années. Voici ce que l'analyse de la volatilité et les cycles du marché disent sur les années à venir pour les actions, les crypto-monnaies, les matières premières, etc.
Volatilité définie : comparaison de la volatilité entre les classes d'actifs
La volatilité, par définition, c'est « la responsabilité de changer rapidement et de manière imprévisible, surtout pour le pire ». En finance, il fait plus directement référence à la mesure statistique des mouvements de prix sur une période donnée. Plus le prix fluctue et plus il devient sauvage, plus la volatilité est grande.
Plus la volatilité d'un actif est élevée, plus le risque souvent associé à cet actif est élevé. En raison de la volatilité du Bitcoin, de l'Ethereum et d'autres crypto-monnaies, ils sont souvent considérés comme la classe d'actifs la plus risquée.
Les crypto-monnaies sont soumises à des mouvements de prix extrêmes en raison de changements tout aussi extrêmes dans le sentiment et la spéculation, les actions sont traditionnellement moins volatiles, tout comme les matières premières. En raison de l'énorme volume de transactions et de la liquidité du marché des changes, il est parmi les moins volatils, c'est pourquoi l'effet de levier est souvent nécessaire aux traders pour extraire des bénéfices.
Les crypto-monnaies peuvent augmenter le retour sur investissement de milliers de pour cent, pour diminuer de 90 % et éliminer la plupart de ces retours. Les autres marchés ne se comportent pas de cette façon et une variation de 30 % des principaux indices boursiers serait considérée comme choquante.
Mais lequel de ces deux scénarios préfère un trader armé de positions d'achat et de vente et crée un environnement plus rentable ? La réponse est évidente et explique parfaitement pourquoi la volatilité est plus une opportunité qu'une chose offensive.
Prévisions financières futures : nuageuses avec une forte probabilité de volatilité
Il n'est pas facile de prévoir la volatilité. Personne ne sait quand le sentiment des investisseurs changera soudainement ou qu'un scénario mondial changeant, tel que la pandémie de COVID, entrera en jeu. Cependant, il existe plusieurs outils qui peuvent aider à prédire ce qui va se passer.
D'une part, le Bandes de Bollinger sont un outil de mesure de la volatilité basé sur une moyenne mobile simple et deux écarts types qui agissent comme les bandes supérieure et inférieure. Lorsque ces bandes se contractent ou "se serrent" comme dans l'exemple ci-dessus, cela suggère que la volatilité est faible et lorsque la volatilité est faible, une explosion se produit.
Mais Bollinger Bands est un outil de prévision à court terme volatil, capable d'annoncer des mouvements pendant des jours, des semaines et potentiellement des mois. Cependant, le VIX, un indice de volatilité basé sur la volatilité attendue du S&P 500, pourrait aider à prédire de plus longues périodes de volatilité et de turbulences sur les marchés.
Le graphique ci-dessous montre le VIX à long terme datant d'avant l'éclatement de la bulle Internet. Lorsque le VIX monte et rebondit au-dessus d'une lecture de 16, cela signale généralement une énorme volatilité sur les marchés. Le VIX est resté élevé pendant plusieurs années, pour finalement retomber dans une période de calme.
Le calme est finalement arrivé à une conclusion choquante alors que le VIX a atteint un niveau record et a entraîné avec lui la Grande Récession et l'une des pires phases de l'économie mondiale de l'histoire récente. Les marchés étaient plus volatils que jamais, mais l'assouplissement quantitatif a finalement commencé et les marchés se sont finalement stabilisés.
PrimeXBT, rechercher et saisir les opportunités futures
Le VIX est devenu presque aussi élevé que la Grande Récession avec le début de COVID, mais plus d'argent de relance au son de milliers de milliards a envoyé les prix des actifs à de nouveaux sommets historiques. Cependant, le VIX rebondit maintenant et résiste à un niveau critique qui conduit souvent à une récession ou au moins à plusieurs années de forte volatilité du marché.
Les banques centrales peuvent à nouveau tenter de lutter contre tout krach boursier avec davantage d'assouplissement quantitatif et, comme le montre l'histoire, cela peut contribuer à soutenir les marchés plus longtemps. Mais lorsque cet équilibre est rompu, les marchés pourraient être en ébullition pour les années à venir.
Cette volatilité peut être un enfer pour les investisseurs, mais cela peut être une opportunité unique pour un trader à son apogée. En utilisant l'intelligence de PrimeXBT et les outils de trading offerts par la plate-forme primée, tout le monde peut se préparer à la tempête à venir et la transformer en profit plutôt qu'en perte.
