Survei PrimeXBT: mengapa volatilitas pasar keuangan akan segera kembali

Volatilitas bisa menjadi mimpi terburuk bagi investor, tetapi sahabat terbaik bagi seorang trader. Selama tahun-tahun sepi di pasar, saham dan aset lainnya terus tumbuh dengan lambat. Ketika pasar menjadi tidak stabil, mereka tumbuh dengan cepat dan kemudian kembali ke kenyataan lebih cepat. Langkah-langkah inilah yang dapat menghapus tabungan hidup investor yang tidak berpengalaman. Tetapi juga saat pedagang paling menguntungkan dan memiliki lebih banyak tindakan harga untuk dikerjakan.

Penelitian PrimeXBT menunjukkan bahwa ketika pandemi hampir berakhir, volatilitas mungkin tetap ada selama bertahun-tahun yang akan datang. Inilah yang dikatakan analisis volatilitas dan siklus pasar tentang tahun-tahun mendatang untuk saham, cryptocurrency, komoditas, dan banyak lagi.

Volatilitas yang Ditentukan: Perbandingan volatilitas antara kelas aset

La keriangan, menurut definisi, itu adalah "tanggung jawab untuk berubah dengan cepat dan tidak terduga, terutama menjadi lebih buruk". Di bidang keuangan, ini lebih langsung mengacu pada pengukuran statistik pergerakan harga selama periode waktu tertentu. Semakin harga berfluktuasi dan semakin liar, semakin besar volatilitasnya.

Semakin besar volatilitas aset apa pun, semakin besar risiko yang sering dikaitkan dengan aset itu. Karena volatilitas Bitcoin, Ethereum, dan cryptocurrency lainnya, mereka sering dianggap sebagai kelas aset paling berisiko.

Cryptocurrency tunduk pada pergerakan harga yang ekstrem karena pergeseran sentimen dan spekulasi yang sama ekstremnya, saham secara tradisional kurang stabil, seperti halnya komoditas. Karena volume perdagangan yang besar dan likuiditas pasar valas, ini adalah salah satu yang paling tidak stabil, itulah sebabnya leverage sering diperlukan bagi pedagang untuk mengekstrak keuntungan.

Cryptocurrency dapat meningkatkan ROI hingga ribuan persen, hanya untuk menurun hingga 90% dan menghilangkan sebagian besar pengembalian ini. Pasar lain tidak berperilaku seperti ini dan pergerakan 30% dalam indeks ekuitas utama akan dianggap mengejutkan.

Tapi mana dari dua skenario ini yang lebih memilih trader yang dipersenjatai dengan posisi beli dan jual dan menciptakan lingkungan yang lebih menguntungkan? Jawabannya jelas dan dengan sempurna menjelaskan mengapa volatilitas lebih merupakan peluang daripada sesuatu yang ofensif.

Prakiraan keuangan masa depan: mendung dengan probabilitas volatilitas yang tinggi

Memprediksi volatilitas tidak mudah. Tidak ada yang tahu kapan sentimen investor akan tiba-tiba berubah atau skenario dunia yang berubah, seperti pandemi COVID, akan ikut bermain. Namun, ada beberapa alat yang dapat membantu memprediksi apa yang akan terjadi.

Di satu sisi, Bollinger Bands adalah alat pengukuran volatilitas berdasarkan rata-rata bergerak sederhana dan dua standar deviasi yang bertindak sebagai band atas dan bawah. Ketika pita-pita ini berkontraksi atau "terjepit" seperti pada contoh di atas, ini menunjukkan bahwa volatilitasnya rendah dan ketika volatilitasnya rendah, terjadi ledakan.

Tetapi Bollinger Bands adalah alat peramalan jangka pendek yang mudah berubah, yang mampu mengumumkan pergerakan selama berhari-hari, berminggu-minggu, dan berpotensi berbulan-bulan. Namun, VIX, indeks volatilitas berdasarkan ekspektasi volatilitas di S&P 500, dapat membantu memprediksi periode volatilitas dan gejolak pasar yang lebih lama.

Bagan di bawah ini menunjukkan VIX jangka panjang sejak sebelum gelembung dot com meledak. Ketika VIX naik dan memantul di atas angka 16, biasanya menandakan volatilitas yang sangat besar di pasar. VIX tetap meningkat selama beberapa tahun, akhirnya jatuh ke periode tenang sekali lagi.

Ketenangan akhirnya sampai pada kesimpulan yang mengejutkan ketika VIX mencapai titik tertinggi sepanjang masa dan membawa serta Resesi Hebat dan salah satu fase terburuk ekonomi global dalam sejarah baru-baru ini. Pasar lebih bergejolak dari sebelumnya, tetapi pelonggaran kuantitatif akhirnya dimulai dan pasar akhirnya stabil.

PrimeXBT, teliti dan raih peluang masa depan

VIX telah mencapai hampir setinggi Resesi Hebat dengan timbulnya COVID, tetapi lebih banyak uang stimulus hingga triliunan telah mendorong harga aset ke level tertinggi baru sepanjang masa. Namun, VIX sekarang rebound dan melawan level kritis yang sering mengarah ke resesi atau setidaknya beberapa tahun volatilitas pasar yang luas.

Bank sentral dapat kembali mencoba melawan kehancuran pasar dengan pelonggaran kuantitatif, dan seperti yang ditunjukkan sejarah, ini dapat bekerja untuk mempertahankan pasar lebih lama. Tetapi ketika tindakan penyeimbangan ini rusak, pasar bisa berada dalam kekacauan selama bertahun-tahun yang akan datang.

Volatilitas ini bisa menjadi neraka bagi investor, tetapi ini bisa menjadi kesempatan sekali seumur hidup bagi seorang pedagang di puncaknya. Menggunakan kecerdasan PrimeXBT dan alat perdagangan yang ditawarkan oleh platform pemenang penghargaan, siapa pun dapat bersiap menghadapi badai yang akan datang dan mengubahnya menjadi untung daripada rugi.