PrimeXBT aptauja: kāpēc finanšu tirgus nestabilitāte drīz atgriezīsies

Nepastāvība var būt ieguldītāja sliktākais murgs, bet tirgotāja labākais draugs. Tirdzniecības gadu laikā akcijas un citi aktīvi nepārtraukti pieaug lēni. Kad tirgi kļūst nepastāvīgi, tie strauji aug un pēc tam vēl ātrāk atgriežas realitātē. Tieši šīs kustības var iznīcināt nepieredzējuša investora dzīvības ietaupījumus. Bet arī tad, kad tirgotāji ir visrentablākie un viņiem ir vairāk cenu rīcības, ar kuriem strādāt.

PrimeXBT pētījumi liecina, ka, tuvojoties pandēmijai, svārstības var saglabāties nākamajos gados. Lūk, ko svārstīguma analīze un tirgus cikli saka par nākamajiem gadiem attiecībā uz akcijām, kriptovalūtām, precēm un daudz ko citu.

Definētā svārstīgums: aktīvu klašu svārstīguma salīdzinājums

La nepastāvība, pēc definīcijas tā ir “atbildība par ātru un neparedzamu pārmaiņu veikšanu, it īpaši sliktākajā situācijā”. Finansēs tas tiešāk attiecas uz cenu izmaiņu statistisko mērījumu jebkurā laika periodā. Jo vairāk cena svārstās un jo mežonīgāka tā kļūst, jo lielāka nepastāvība.

Jo lielāka ir jebkura aktīva svārstīgums, jo lielāks risks, kas bieži saistīts ar šo aktīvu. Sakarā ar Bitcoin, Ethereum un citu kriptovalūtu nepastāvību tās bieži tiek uzskatītas par riskantāko aktīvu klasi.

Kriptonauda ir pakļauta ekstremālām cenu kustībām vienlīdz ārkārtēju noskaņojuma un spekulāciju maiņas dēļ, akcijas, tāpat kā preces, parasti ir mazāk svārstīgas. Forex tirgus milzīgā tirdzniecības apjoma un likviditātes dēļ tas ir starp vismazāk svārstīgajiem, tāpēc tirgotājiem, lai iegūtu peļņu, bieži ir vajadzīgi sviras līdzekļi.

Kriptovalūtas var palielināt IA par tūkstošiem procentu, tikai samazinoties par 90% un novēršot lielāko daļu šo atdevi. Citi tirgi tā neuzvedas, un galveno kapitāla indeksu 30% virzība tiktu uzskatīta par šokējošu.

Bet kurš no šiem diviem scenārijiem dod priekšroku tirgotājam, kurš ir bruņots ar pirkšanas un pārdošanas pozīcijām un rada izdevīgāku vidi? Atbilde ir acīmredzama un lieliski izskaidro, kāpēc svārstīgums ir vairāk izdevība nekā kaut kas aizskarošs.

Nākotnes finanšu prognoze: apmācies ar lielu nepastāvības varbūtību

Paredzēt svārstīgumu nav viegli. Neviens nezina, kad pēkšņi mainīsies investoru noskaņojums vai parādīsies mainīgs pasaules scenārijs, piemēram, COVID pandēmija. Tomēr ir vairāki rīki, kas var palīdzēt paredzēt, kas notiks.

No vienas puses Bollinger Bands ir gaistamības mērīšanas rīks, kura pamatā ir vienkāršs slīdošais vidējais un divas standarta novirzes, kas darbojas kā augšējā un apakšējā josla. Kad šīs joslas saraujas vai "saspiež", kā parādīts iepriekšējā piemērā, tas liek domāt, ka svārstīgums ir mazs un kad nepastāvība ir zema, notiek eksplozija.

Bet Bollinger Bands ir nestabils īstermiņa prognozēšanas rīks, kas spēj paziņot par kustībām dienām, nedēļām un, iespējams, mēnešiem. Tomēr svārstīguma indekss VIX, kas balstīts uz gaidāmo svārstīgumu S&P 500, varētu palīdzēt prognozēt ilgākus svārstības un tirgus satricinājumus.

Zemāk redzamajā diagrammā parādīts ilgtermiņa VIX, kas datēts ar pirms dot com burbuļa plīšanas. Kad VIX paceļas un atlec virs 16 rādījuma, tas parasti norāda uz milzīgu svārstīgumu tirgos. VIX vairākus gadus palika paaugstināts, galu galā atkal nonākot mierīgā periodā.

Mierīgais beidzot nonāca šokējošā secinājumā, kad VIX sasniedza visu laiku augstāko līmeni un nesa sev līdzi lielo lejupslīdi un vienu no sliktākajiem pasaules ekonomikas posmiem nesenajā vēsturē. Tirgi bija nepastāvīgāki nekā jebkad agrāk, bet galu galā sākās kvantitatīvie atvieglojumi, un tirgi beidzot stabilizējās.

PrimeXBT, izpētiet un izmantojiet nākotnes iespējas

Sākot ar COVID, VIX kļuva gandrīz tikpat augsts kā Lielā lejupslīde, taču vairāk stimulu naudas triljonu skaņas dēļ aktīvu cenas ir sasniegušas visu laiku augstāko līmeni. Tomēr tagad VIX ir atsākusies un pretojas kritiskajam līmenim, kas bieži noved pie lejupslīdes vai vismaz vairāku gadu plašas tirgus svārstības.

Centrālās bankas atkal var mēģināt cīnīties pret jebkuru tirgus sabrukumu ar kvantitatīvāku atvieglojumu, un, kā liecina vēsture, tas var darboties, lai ilgāk uzturētu tirgus. Bet, kad šis līdzsvarošanas akts ir salauzts, tirgus varētu būt satricinājums nākamajos gados.

Šī nestabilitāte investoriem var būt elle, bet tirgotājam tā var būt vienreizēja iespēja viņa maksimuma laikā. Izmantojot inteliģenci PrimeXBT un godalgotās platformas piedāvātajiem tirdzniecības rīkiem ikviens var sagatavoties gaidāmajai vētrai un pārvērst to peļņā, nevis zaudējumos.