PrimeXBT-enquête: waarom de volatiliteit op de financiële markten op het punt staat terug te keren

Volatiliteit kan de ergste nachtmerrie van een belegger zijn, maar de beste vriend van een handelaar. Tijdens de rustige jaren op de markten groeien aandelen en andere activa voortdurend in een langzaam tempo. Wanneer markten volatiel worden, groeien ze snel en komen dan nog sneller terug in de realiteit. Het zijn deze bewegingen die het spaargeld van een onervaren belegger teniet kunnen doen. Maar het is ook wanneer handelaren het meest winstgevend zijn en meer prijsacties hebben om mee te werken.

PrimeXBT-onderzoek toont aan dat naarmate de pandemie ten einde loopt, de volatiliteit nog jaren kan aanhouden. Dit is wat volatiliteitsanalyses en marktcycli zeggen over de komende jaren voor aandelen, cryptocurrencies, grondstoffen en meer.

Gedefinieerde volatiliteit: vergelijking van volatiliteit tussen activaklassen

La volatiliteit, het is per definitie "de verantwoordelijkheid om snel en onvoorspelbaar te veranderen, vooral ten kwade". In de financiële wereld verwijst het meer direct naar de statistische meting van prijsbewegingen over een bepaalde periode. Hoe meer de prijs fluctueert en hoe wilder het wordt, hoe groter de volatiliteit.

Hoe groter de volatiliteit van een activum, hoe groter het risico dat vaak aan dat activum is verbonden. Vanwege de volatiliteit van Bitcoin, Ethereum en andere cryptocurrencies, worden ze vaak beschouwd als de meest risicovolle activaklasse.

Cryptocurrencies zijn onderhevig aan extreme prijsbewegingen als gevolg van even extreme verschuivingen in sentiment en speculatie, aandelen zijn traditioneel minder volatiel, net als grondstoffen. Vanwege het enorme handelsvolume en de liquiditeit van de forexmarkt, is deze een van de minst volatiele, daarom is hefboomwerking vaak nodig voor handelaren om winst te maken.

Cryptocurrencies kunnen de ROI met duizenden procenten verhogen, om vervolgens met 90% te dalen en de meeste van deze opbrengsten te elimineren. Andere markten gedragen zich niet op deze manier en een beweging van 30% in belangrijke aandelenindices zou als schokkend worden beschouwd.

Maar welke van deze twee scenario's geeft de voorkeur aan een handelaar die gewapend is met koop- en verkoopposities en een meer winstgevende omgeving creëert? Het antwoord ligt voor de hand en verklaart perfect waarom volatiliteit meer een kans is dan iets aanstootgevends.

Toekomstige financiële prognose: bewolkt met grote kans op volatiliteit

Het voorspellen van volatiliteit is niet eenvoudig. Niemand weet wanneer het beleggerssentiment plotseling zal veranderen of een veranderend wereldscenario, zoals de COVID-pandemie, een rol gaat spelen. Er zijn echter verschillende tools die kunnen helpen voorspellen wat er zal gebeuren.

Aan de ene kant is de Bollinger Bands zijn een instrument voor het meten van volatiliteit op basis van een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde en twee standaarddeviaties die fungeren als de bovenste en onderste band. Wanneer deze banden samentrekken of "knijpen", zoals in het bovenstaande voorbeeld, suggereert dit dat de volatiliteit laag is en wanneer de volatiliteit laag is, treedt er een explosie op.

Maar Bollinger Bands is een vluchtig voorspellingsinstrument voor de korte termijn, dat in staat is om bewegingen voor dagen, weken en mogelijk maanden aan te kondigen. De VIX, een volatiliteitsindex gebaseerd op de verwachte volatiliteit in de S&P 500, zou echter kunnen helpen bij het voorspellen van langere perioden van volatiliteit en onrust op de markt.

De onderstaande grafiek toont de VIX op lange termijn die teruggaat tot vóór het barsten van de dotcom-bubbel. Wanneer de VIX stijgt en weerkaatst boven een waarde van 16, duidt dit meestal op een enorme volatiliteit op de markten. De VIX bleef een aantal jaren hoog en viel uiteindelijk weer in een periode van rust.

De rust kwam uiteindelijk tot een schokkende conclusie toen de VIX een recordhoogte bereikte en de Grote Recessie en een van de ergste fasen van de wereldeconomie in de recente geschiedenis met zich meebracht. De markten waren volatieler dan ooit, maar uiteindelijk begon kwantitatieve versoepeling en stabiliseerden de markten zich uiteindelijk.

PrimeXBT, onderzoek en grijp toekomstige kansen

De VIX werd bijna net zo hoog als de Grote Recessie met het begin van COVID, maar meer stimuleringsgeld naar het geluid van biljoenen heeft de activaprijzen naar nieuwe all-time highs gestuurd. De VIX is nu echter aan het herstellen en biedt weerstand aan een kritiek niveau dat vaak leidt tot een recessie of op zijn minst enkele jaren van uitgebreide marktvolatiliteit.

Centrale banken kunnen opnieuw proberen elke marktcrash te bestrijden met meer kwantitatieve versoepeling, en zoals de geschiedenis laat zien, kan dit werken om markten langer in stand te houden. Maar wanneer deze evenwichtsoefening wordt doorbroken, kunnen de markten de komende jaren in beroering zijn.

Deze volatiliteit kan een hel zijn voor beleggers, maar het kan een unieke kans zijn voor een handelaar op zijn hoogtepunt. Gebruik maken van de intelligentie van primexbt en de handelshulpmiddelen die worden aangeboden door het bekroonde platform, kan iedereen zich voorbereiden op de komende storm en deze omzetten in winst in plaats van verlies.