sulle cripto
La volatilità può essere il peggior incubo di un investitore, ma il migliore amico di un trader. Durante gli anni di calma nei mercati, le azioni e altri beni crescono continuamente a un ritmo lento. Quando i mercati diventano volatili, crescono rapidamente e poi tornano alla realtà ancora più velocemente. Sono queste mosse che possono spazzare via i risparmi di una vita di un investitore inesperto. Ma è anche quando i trader sono più redditizi e hanno più azioni sui prezzi con cui lavorare.
La ricerca PrimeXBT mostra che mentre la pandemia sta volgendo al termine, la volatilità potrebbe rimanere negli anni a venire. Ecco cosa dicono l’analisi della volatilità e i cicli di mercato sui prossimi anni per azioni, criptovalute, materie prime e altro ancora.
Volatilità definita: confronto della volatilità tra classi di attività
La volatilità, per definizione, è “la responsabilità di cambiare rapidamente e in modo imprevedibile, soprattutto in peggio”. In finanza, si riferisce più direttamente alla misurazione statistica dei movimenti dei prezzi in qualsiasi periodo di tempo. Più il prezzo oscilla e più diventa selvaggio, maggiore è la volatilità.
Maggiore è la volatilità di qualsiasi attività, maggiore è il rischio spesso associato a tale attività. A causa della volatilità di Bitcoin, Ethereum e altre criptovalute, sono spesso considerate la classe di attività più rischiosa.
Le criptovalute sono soggette a movimenti di prezzo estremi a causa di cambiamenti altrettanto estremi nel sentimento e nella speculazione, le azioni sono tradizionalmente meno volatili, così come le materie prime. A causa dell’enorme volume di scambi e della liquidità del mercato forex, è tra i meno volatili, motivo per cui la leva finanziaria è spesso necessaria per i trader per estrarre profitti.
Le criptovalute possono aumentare di migliaia di percento il ROI, solo per diminuire del 90% ed eliminare la maggior parte di questi rendimenti. Altri mercati non si comportano in questo modo e un movimento del 30% nei principali indici azionari sarebbe considerato scioccante.
Ma quale di questi due scenari preferisce un trader armato di posizioni di acquisto e vendita e creare un ambiente più redditizio? La risposta è ovvia e spiega perfettamente perché la volatilità è più un’opportunità che qualcosa di offensivo.
Previsioni finanziarie future: nuvoloso con alta probabilità di volatilità
Prevedere la volatilità non è facile. Nessuno sa quando il sentimento degli investitori cambierà improvvisamente o entrerà in gioco uno scenario mondiale in cambiamento, come la pandemia di COVID. Tuttavia, ci sono diversi strumenti che possono aiutare a prevedere cosa accadrà.
Da un lato, le Bollinger Bands sono uno strumento di misurazione della volatilità basato su una media mobile semplice e due deviazioni standard che agiscono come bande superiore e inferiore. Quando queste bande si contraggono o si “schiacciano” come nell’esempio sopra, suggerisce che la volatilità è bassa e quando la volatilità è bassa, si verifica un’esplosione.
Ma Bollinger Bands è uno strumento di previsione a breve termine volatile, in grado di annunciare movimenti per giorni, settimane e potenzialmente mesi. Tuttavia, il VIX, un indice di volatilità basato sulla volatilità attesa nell’S&P 500, potrebbe aiutare a prevedere periodi più lunghi di volatilità e turbolenze del mercato.
Il grafico sottostante mostra il VIX a lungo termine che risale a prima dello scoppio della bolla dot com. Quando il VIX sale e rimbalza sopra una lettura di 16, di solito segnala un’enorme volatilità nei mercati. Il VIX rimase elevato per diversi anni, cadendo infine in un periodo di tranquillità ancora una volta.
La calma è finalmente giunta a una conclusione scioccante quando il VIX ha raggiunto il massimo storico e ha portato con sé la Grande Recessione e una delle peggiori fasi dell’economia globale nella storia recente. I mercati erano più volatili che mai, ma alla fine è iniziato il quantitative easing e i mercati si sono finalmente stabilizzati.
PrimeXBT, ricerca e cogli le opportunità future
Il VIX è diventato quasi alto quanto la Grande Recessione con l’inizio di COVID, ma più soldi di stimolo al suono di trilioni hanno fatto salire i prezzi delle attività a nuovi massimi storici. Tuttavia, il VIX sta ora rimbalzando e resistendo a un livello critico che spesso porta a una recessione o almeno a diversi anni di ampia volatilità del mercato.
Le banche centrali possono nuovamente provare a combattere qualsiasi crollo del mercato con un maggiore allentamento quantitativo e, come dimostra la storia, questo può funzionare per sostenere i mercati più a lungo. Ma quando questo atto di bilanciamento viene rotto, i mercati potrebbero essere in subbuglio per gli anni a venire.
Questa volatilità può essere un inferno per gli investitori, ma può essere un’opportunità irripetibile per un trader al suo apice. Utilizzando l’intelligenza di PrimeXBT e gli strumenti di trading offerti dalla pluripremiata piattaforma, chiunque può prepararsi per la tempesta in arrivo e trasformarla in profitti anziché in perdite.
