på krypto
Volatilitet kan vara en investerares värsta mardröm, men en traders bästa vän. Under lullåren på marknaderna växer aktier och andra tillgångar kontinuerligt i långsam takt. När marknaderna blir volatila växer de snabbt och återgår till verkligheten ännu snabbare. Det är dessa drag som kan utplåna en oerfaren investerares livsbesparingar. Men det är också när handlare är mest lönsamma och har fler prisåtgärder att arbeta med.
PrimeXBT-forskning visar att när pandemin närmar sig kan volatiliteten kvarstå i många år framöver. Här är vad volatilitetsanalyser och marknadscykler säger om de kommande åren för aktier, kryptovalutor, råvaror och mer.
Definierad volatilitet: Jämförelse av volatilitet mellan tillgångsslag
La flyktighetper definition är det "ansvaret att förändras snabbt och oförutsägbart, särskilt till det sämre". I finans hänvisar det mer direkt till den statistiska mätningen av prisrörelser under vilken tidsperiod som helst. Ju mer priset fluktuerar och ju vildare det blir, desto större volatilitet.
Ju större volatiliteten hos en tillgång, desto större är risken ofta förknippad med den tillgången. På grund av volatiliteten i Bitcoin, Ethereum och andra kryptovalutor anses de ofta vara den mest riskfyllda tillgångsklassen.
Kryptovalutor är föremål för extrema prisrörelser på grund av lika extrema förändringar i sentiment och spekulation, lager är traditionellt mindre volatila, liksom råvaror. På grund av den enorma handelsvolymen och likviditeten på valutamarknaden är den bland de minst volatila, vilket är anledningen till att hävstång ofta krävs för näringsidkare att extrahera vinster.
Kryptovalutor kan öka avkastningen med tusentals procent, bara för att minska med 90% och eliminera de flesta av dessa avkastningar. Andra marknader beter sig inte så och en rörelse på 30% av större aktieindex skulle betraktas som chockerande.
Men vilka av dessa två scenarier föredrar en näringsidkare beväpnad med köp- och säljpositioner och skapar en mer lönsam miljö? Svaret är uppenbart och förklarar perfekt varför volatilitet är mer en möjlighet än något stötande.
Framtida finansiell prognos: molnigt med stor sannolikhet för volatilitet
Att förutse volatilitet är inte lätt. Ingen vet när investerarnas känslor plötsligt kommer att förändras eller ett förändringsvärldsscenario, som COVID-pandemin, kommer att spela in. Det finns dock flera verktyg som kan hjälpa till att förutsäga vad som kommer att hända.
Å ena sidan, Bollinger Bands är ett volatilitetsmätverktyg baserat på ett enkelt glidande medelvärde och två standardavvikelser som fungerar som övre och nedre band. När dessa band kontraherar eller "kläms" som i exemplet ovan antyder det att volatiliteten är låg och när volatiliteten är låg uppstår en explosion.
Men Bollinger Bands är ett flyktigt korttidsprognosverktyg som kan meddela rörelser i dagar, veckor och potentiellt månader. VIX, ett volatilitetsindex baserat på den förväntade volatiliteten i S&P 500, kan dock hjälpa till att förutsäga längre perioder av volatilitet och marknadsuron.
Diagrammet nedan visar den långsiktiga VIX som går tillbaka till innan dot com-bubblan sprängde. När VIX stiger och studsar över en läsning av 16, signalerar det vanligtvis enorm volatilitet på marknaderna. VIX förblev förhöjd i flera år och hamnade så småningom igen i en lugn period.
Lugnen kom slutligen till en chockerande slutsats när VIX nådde en rekordhög nivå och förde med sig den stora lågkonjunkturen och en av de värsta faserna i den globala ekonomin i nyare historia. Marknaderna var mer volatila än någonsin, men kvantitativa lättnader började så småningom och marknaderna stabiliserades äntligen.
PrimeXBT, undersöka och ta tillvara framtida möjligheter
VIX har blivit nästan lika hög som den stora lågkonjunkturen med COVID, men mer stimulanspengar till ljudet av biljoner har drivit tillgångspriserna till nya rekordhöjder. VIX tar dock tillbaka och motstår en kritisk nivå som ofta leder till en lågkonjunktur eller åtminstone flera år med omfattande marknadsvolatilitet.
Centralbanker kan återigen försöka bekämpa alla marknadskrascher med mer kvantitativa lättnader, och som historien visar kan detta fungera för att upprätthålla marknaderna längre. Men när denna balansåtgärd bryts kan marknaderna vara i oroligheter under kommande år.
Denna volatilitet kan vara ett helvete för investerare, men det kan vara en enstaka möjlighet för en näringsidkare när det är högst. Använda intelligensen från PrimeXBT och de handelsverktyg som erbjuds av den prisbelönta plattformen kan vem som helst förbereda sig för den kommande stormen och göra den till vinst snarare än förlust.
