på krypto
Volatilitet kan være en investors værste mareridt, men en erhvervsdrivendes bedste ven. I de svage år på markederne vokser aktier og andre aktiver konstant i et langsomt tempo. Når markederne bliver ustabile, vokser de hurtigt og vender derefter endnu hurtigere tilbage til virkeligheden. Det er disse træk, der kan udslette en uerfaren investors livsbesparelser. Men det er også når forhandlere er mest rentable og har flere prishandlinger at arbejde med.
PrimeXBT-forskning viser, at når pandemien nærmer sig slutningen, kan volatilitet forblive i de kommende år. Her er hvad volatilitetsanalyse og markedscyklusser siger om de kommende år for aktier, kryptovalutaer, råvarer og mere.
Defineret volatilitet: Sammenligning af volatilitet mellem aktivklasser
La volatilitetpr. definition er det ”ansvaret for at ændre sig hurtigt og uforudsigeligt, især til det værre”. I finans henviser det mere direkte til den statistiske måling af prisbevægelser over en hvilken som helst periode. Jo mere prisen svinger, og jo vildere den bliver, jo større er volatiliteten.
Jo større volatiliteten for ethvert aktiv er, jo større er risikoen ofte forbundet med aktivet. På grund af volatiliteten i Bitcoin, Ethereum og andre kryptovalutaer betragtes de ofte som den mest risikable aktivklasse.
Kryptovalutaer er udsat for ekstreme kursbevægelser på grund af lige så ekstreme skift i stemning og spekulation, aktier er traditionelt mindre ustabile, ligesom råvarer. På grund af valutamarkedets enorme handelsvolumen og likviditet er det blandt de mindst ustabile, hvorfor det ofte er nødvendigt med gearing for forhandlere at trække overskud.
Cryptocurrency kan øge ROI med tusinder af procent, kun for at falde med 90% og eliminere de fleste af disse afkast. Andre markeder opfører sig ikke sådan, og et træk på 30% i større aktieindeks vil blive betragtet som chokerende.
Men hvilke af disse to scenarier foretrækker en erhvervsdrivende bevæbnet med købs- og salgspositioner og skaber et mere rentabelt miljø? Svaret er indlysende og forklarer perfekt, hvorfor volatilitet er mere en mulighed end noget stødende.
Fremtidig økonomisk prognose: overskyet med stor sandsynlighed for volatilitet
Det er ikke let at forudsige volatilitet. Ingen ved, hvornår investorstemningen pludselig vil ændre sig, eller et verdensscenarie i skift, såsom COVID-pandemien, vil komme i spil. Der er dog flere værktøjer, der kan hjælpe med at forudsige, hvad der vil ske.
På den ene side er Bollinger Bands er et målingsværktøj til volatilitet baseret på et simpelt glidende gennemsnit og to standardafvigelser, der fungerer som det øvre og nedre bånd. Når disse bånd trækker sig sammen eller "klemmer" som i eksemplet ovenfor, antyder det, at volatiliteten er lav, og når volatiliteten er lav, opstår der en eksplosion.
Men Bollinger Bands er et ustabilt kortsigtet prognoseværktøj, der er i stand til at annoncere bevægelser i dage, uger og potentielt måneder. VIX, et volatilitetsindeks baseret på den forventede volatilitet i S&P 500, kan dog hjælpe med at forudsige længere perioder med volatilitet og uro på markedet.
Diagrammet nedenfor viser den langsigtede VIX, der går tilbage til før dot com-boblen brast. Når VIX stiger og hopper over en læsning på 16, signalerer det normalt enorm volatilitet på markederne. VIX forblev forhøjet i flere år og faldt til sidst igen i en periode med ro.
Roligheden kom til sidst til en chokerende konklusion, da VIX ramte en heltidshøjde og bragte den store recession og en af de værste faser i den globale økonomi i nyere historie med sig. Markederne var mere ustabile end nogensinde, men kvantitativ lempelse begyndte til sidst, og markederne stabiliseredes til sidst.
PrimeXBT, forskning og udnyttelse af fremtidige muligheder
VIX blev næsten lige så høj som den store recession med begyndelsen af COVID, men mere stimulanspenge til lyden af trillioner har sendt aktivpriserne op til nye all-time højder. VIX vender imidlertid nu tilbage og modstår et kritisk niveau, der ofte fører til en recession eller i det mindste flere års omfattende markedsvolatilitet.
Centralbanker kan igen forsøge at bekæmpe ethvert markedskrasch med mere kvantitativ lempelse, og som historien viser, kan dette arbejde for at opretholde markederne længere. Men når denne balanceakt er brudt, kan markederne være i uro i de kommende år.
Denne volatilitet kan være helvede for investorer, men det kan være en enestående mulighed for en erhvervsdrivende på sit højdepunkt. Brug af intelligens fra PrimeXBT og de handelsværktøjer, der tilbydes af den prisvindende platform, kan enhver forberede sig på den kommende storm og gøre det til fortjeneste snarere end tab.
