στο crypto
Η μεταβλητότητα μπορεί να είναι ο χειρότερος εφιάλτης ενός επενδυτή, αλλά ο καλύτερος φίλος ενός εμπόρου. Κατά τη διάρκεια των χαλαρών ετών στις αγορές, τα αποθέματα και άλλα περιουσιακά στοιχεία αυξάνονται συνεχώς με αργό ρυθμό. Όταν οι αγορές γίνονται ασταθείς, αναπτύσσονται γρήγορα και στη συνέχεια επανέρχονται στην πραγματικότητα ακόμα πιο γρήγορα. Αυτές οι κινήσεις μπορούν να εξαλείψουν την εξοικονόμηση ζωής ενός άπειρου επενδυτή. Αλλά είναι επίσης όταν οι έμποροι είναι πιο κερδοφόροι και έχουν περισσότερες ενέργειες τιμών για να συνεργαστούν.
Η έρευνα της PrimeXBT δείχνει ότι καθώς η πανδημία πλησιάζει, η αστάθεια μπορεί να παραμείνει για τα επόμενα χρόνια. Δείτε τι λένε η ανάλυση μεταβλητότητας και οι κύκλοι αγοράς για τα επόμενα χρόνια για μετοχές, κρυπτονομίσματα, εμπορεύματα και άλλα.
Καθορισμένη μεταβλητότητα: Σύγκριση μεταβλητότητας μεταξύ κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων
La μεταβλητότητα, εξ ορισμού, είναι «ευθύνη να αλλάζουμε γρήγορα και απρόβλεπτα, ειδικά για το χειρότερο». Στα χρηματοοικονομικά, αναφέρεται πιο άμεσα στη στατιστική μέτρηση των μεταβολών των τιμών για οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Όσο περισσότερο αυξάνεται η τιμή και τόσο πιο άγριο γίνεται, τόσο μεγαλύτερη είναι η μεταβλητότητα.
Όσο μεγαλύτερη είναι η μεταβλητότητα οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος που συχνά σχετίζεται με αυτό το περιουσιακό στοιχείο. Λόγω της αστάθειας των Bitcoin, Ethereum και άλλων κρυπτονομισμάτων, συχνά θεωρούνται η πιο επικίνδυνη κατηγορία περιουσιακών στοιχείων.
Τα κρυπτονομίσματα υπόκεινται σε ακραίες μεταβολές τιμών λόγω εξίσου ακραίων μεταβολών στο συναίσθημα και την κερδοσκοπία, τα αποθέματα παραδοσιακά είναι λιγότερο ασταθή, όπως και τα εμπορεύματα. Λόγω του τεράστιου όγκου συναλλαγών και της ρευστότητας της αγοράς συναλλάγματος, συγκαταλέγεται στις λιγότερο ασταθείς, και γι 'αυτό απαιτείται συχνά η μόχλευση των εμπόρων για την εξαγωγή κερδών.
Τα κρυπτονομίσματα μπορούν να αυξήσουν την απόδοση επένδυσης κατά χιλιάδες τοις εκατό, μόνο για να μειωθεί κατά 90% και να εξαλείψουν τις περισσότερες από αυτές τις αποδόσεις. Άλλες αγορές δεν συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο και μια κίνηση 30% σε μεγάλους δείκτες μετοχών θα θεωρηθεί σοκαριστική.
Αλλά ποιο από αυτά τα δύο σενάρια προτιμά έναν έμπορο οπλισμένο με θέσεις αγοράς και πώλησης και να δημιουργήσει ένα πιο κερδοφόρο περιβάλλον; Η απάντηση είναι προφανής και εξηγεί τέλεια γιατί η αστάθεια είναι περισσότερο μια ευκαιρία παρά κάτι προσβλητικό.
Μελλοντικές οικονομικές προβλέψεις: συννεφιά με μεγάλη πιθανότητα μεταβλητότητας
Η πρόβλεψη της μεταβλητότητας δεν είναι εύκολη. Κανείς δεν ξέρει πότε θα αλλάξει ξαφνικά το κλίμα των επενδυτών ή θα αλλάξει ένα παγκόσμιο σενάριο, όπως η πανδημία COVID. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν στην πρόβλεψη του τι θα συμβεί.
Από τη μία πλευρά, το Bollinger Bands είναι ένα εργαλείο μέτρησης μεταβλητότητας που βασίζεται σε έναν απλό κινούμενο μέσο όρο και δύο τυπικές αποκλίσεις που λειτουργούν ως άνω και κάτω ζώνες. Όταν αυτές οι ζώνες συστέλλονται ή "συμπιέζονται" όπως στο παραπάνω παράδειγμα, υποδηλώνει ότι η πτητικότητα είναι χαμηλή και όταν η πτητικότητα είναι χαμηλή, συμβαίνει έκρηξη.
Αλλά το Bollinger Bands είναι ένα ασταθές βραχυπρόθεσμο εργαλείο πρόβλεψης, ικανό να ανακοινώνει κινήσεις για ημέρες, εβδομάδες και δυνητικά μήνες. Ωστόσο, το VIX, ένας δείκτης μεταβλητότητας που βασίζεται στην αναμενόμενη μεταβλητότητα στο S&P 500, θα μπορούσε να βοηθήσει στην πρόβλεψη μεγαλύτερων περιόδων αστάθειας και αναταραχών στην αγορά.
Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει το μακροπρόθεσμο VIX που χρονολογείται πριν από την έκρηξη της φούσκας dot com. Όταν το VIX ανεβαίνει και αναπηδά πάνω από την ένδειξη 16, συνήθως σηματοδοτεί τεράστια αστάθεια στις αγορές. Το VIX παρέμεινε ανυψωμένο για αρκετά χρόνια, τελικά έπεσε σε μια περίοδο ηρεμίας για άλλη μια φορά.
Η ηρεμία κατέληξε τελικά σε ένα σοκαριστικό συμπέρασμα καθώς το VIX έφτασε στο υψηλό όλων των εποχών και έφερε μαζί του τη Μεγάλη Ύφεση και μια από τις χειρότερες φάσεις της παγκόσμιας οικονομίας στην πρόσφατη ιστορία. Οι αγορές ήταν πιο ασταθείς από ποτέ, αλλά η ποσοτική χαλάρωση άρχισε τελικά και οι αγορές τελικά σταθεροποιήθηκαν.
PrimeXBT, έρευνα και αξιοποίηση μελλοντικών ευκαιριών
Το VIX έχει φτάσει σχεδόν τόσο υψηλό όσο η Μεγάλη Ύφεση με την έναρξη του COVID, αλλά περισσότερα χρήματα για τον ήχο των τρισεκατομμυρίων ώθησαν τις τιμές των περιουσιακών στοιχείων σε νέα υψηλά όλων των εποχών. Ωστόσο, το VIX ανακάμπτει και αντιστέκεται σε κρίσιμο επίπεδο που συχνά οδηγεί σε ύφεση ή τουλάχιστον αρκετά χρόνια εκτεταμένης αστάθειας της αγοράς.
Οι κεντρικές τράπεζες μπορούν πάλι να προσπαθήσουν να καταπολεμήσουν κάθε πτώση της αγοράς με πιο ποσοτική χαλάρωση, και όπως δείχνει η ιστορία, αυτό μπορεί να λειτουργήσει για να διατηρήσει τις αγορές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αλλά όταν αυτή η πράξη εξισορρόπησης σπάσει, οι αγορές θα μπορούσαν να βρίσκονται σε αναταραχή για τα επόμενα χρόνια.
Αυτή η αστάθεια μπορεί να είναι μια κόλαση για τους επενδυτές, αλλά μπορεί να είναι μια μοναδική ευκαιρία για έναν έμπορο στην κορυφή του. Χρησιμοποιώντας τη νοημοσύνη του PrimeXBT και τα εργαλεία διαπραγμάτευσης που προσφέρονται από τη βραβευμένη πλατφόρμα, ο καθένας μπορεί να προετοιμαστεί για την επερχόμενη καταιγίδα και να τη μετατρέψει σε κέρδος και όχι απώλεια.
