na kripto
Hlapljivost može biti najgora noćna mora investitora, ali najbolji prijatelj trgovca. Tijekom zatišja na tržištima, dionice i ostala imovina kontinuirano rastu sporim tempom. Kad tržišta postanu nestabilna, ona brzo rastu, a zatim se još brže vraćaju u stvarnost. Upravo ti potezi mogu izbrisati životnu uštedu neiskusnog investitora. Ali to je i kada su trgovci najisplativiji i imaju više cjenovnih akcija za rad.
Istraživanje PrimeXBT-a pokazuje da kako se pandemija bliži kraju, nestabilnost može ostati godinama koje dolaze. Evo što analiza volatilnosti i tržišni ciklusi kažu o nadolazećim godinama za dionice, kriptovalute, robu i još mnogo toga.
Definirana volatilnost: Usporedba volatilnosti između klasa imovine
La volatilnost, po definiciji, "odgovornost je mijenjati se brzo i nepredvidivo, posebno na gore". U financijama se izravnije odnosi na statističko mjerenje kretanja cijena u bilo kojem vremenskom razdoblju. Što više cijena fluktuira i što divlje postaje, veća je kolebljivost.
Što je veća nestabilnost bilo koje imovine, to je veći rizik često povezan s tom imovinom. Zbog volatilnosti Bitcoina, Ethereuma i drugih kriptovaluta, često se smatraju najrizičnijom klasom imovine.
Kriptovalute su podložne ekstremnim kretanjima cijena zbog jednako ekstremnih promjena u osjećajima i špekulacijama, dionice su tradicionalno manje hlapljive, kao i roba. Zbog ogromnog volumena trgovanja i likvidnosti na forex tržištu, ono je među najmanje nestalnim, zbog čega su trgovci često potrebni za izvlačenje dobiti.
Kriptovalute mogu povećati ROI za tisuće posto, samo da bi se smanjile za 90% i eliminirale većinu tih povrata. Ostala tržišta se ne ponašaju na takav način i pomicanje glavnih indeksa kapitala za 30% smatralo bi se šokantnim.
No, koji od ova dva scenarija preferira trgovca naoružanog pozicijama kupovine i prodaje i stvaranju profitabilnijeg okruženja? Odgovor je očit i savršeno objašnjava zašto je nestalnost više prilika nego nešto uvredljivo.
Buduća financijska prognoza: oblačno s velikom vjerojatnošću nestabilnosti
Predviđanje volatilnosti nije lako. Nitko ne zna kada će se raspoloženje investitora iznenada promijeniti ili će nastupiti promjenjivi svjetski scenarij, poput pandemije COVID. Međutim, postoji nekoliko alata koji mogu pomoći predvidjeti što će se dogoditi.
S jedne strane, Bollinger Bands su alat za mjerenje hlapljivosti koji se temelji na jednostavnom pokretnom prosjeku i dva standardna odstupanja koja djeluju kao gornji i donji pojas. Kada se ovi opsezi stegnu ili "stisnu", kao u gornjem primjeru, to sugerira da je volatilnost niska, a kad je niska, dolazi do eksplozije.
Ali Bollinger Bands je nestabilni alat za kratkoročno predviđanje, sposoban najaviti kretanje danima, tjednima i potencijalno mjesecima. Međutim, VIX, indeks volatilnosti zasnovan na očekivanoj volatilnosti S&P 500, mogao bi pomoći u predviđanju duljih razdoblja volatilnosti i previranja na tržištu.
Grafikon u nastavku prikazuje dugoročni VIX još od prije pucanja mjehurića s točkama. Kad se VIX podigne i odbije iznad očitanja od 16, to obično signalizira ogromnu volatilnost na tržištima. VIX je ostao povišen nekoliko godina, da bi na kraju još jednom pao u mirno razdoblje.
Mir je napokon došao do šokantnog zaključka jer je VIX dosegao vrhunac svih vremena i sa sobom donio Veliku recesiju i jednu od najgorih faza globalne ekonomije u novijoj povijesti. Tržišta su bila nestabilnija no ikad, ali na kraju je počelo kvantitativno popuštanje i tržišta su se konačno stabilizirala.
PrimeXBT, istražite i iskoristite buduće prilike
VIX je s početkom COVID-a postao gotovo jednako visok kao i velika recesija, ali više novca za poticaj na zvuk bilijuna poslalo je cijene imovine na nove vrhunce svih vremena. Međutim, VIX se sada oporavlja i odupire se kritičnoj razini koja često dovodi do recesije ili barem nekoliko godina opsežne volatilnosti tržišta.
Središnje banke mogu se ponovno pokušati boriti protiv bilo kakvog pada tržišta uz više kvantitativnog ublažavanja, a kako povijest pokazuje, to može raditi na duljem održavanju tržišta. Ali kad se prekine ovo uravnoteženje, tržišta bi mogla biti u previranju u godinama koje dolaze.
Ova nestabilnost može biti pakao za investitore, ali trgovcu na svom vrhuncu može biti prilika koja se pruža jednom u životu. Koristeći inteligenciju PrimeXBT i trgovačke alate koje nudi nagrađivana platforma, svatko se može pripremiti za nadolazeću oluju i pretvoriti je u profit, a ne u gubitak.
