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A volatilidade pode ser o pior pesadelo de um investidor, mas o melhor amigo de um trader. Durante os anos de calmaria nos mercados, as ações e outros ativos crescem continuamente em um ritmo lento. Quando os mercados se tornam voláteis, eles crescem rapidamente e então voltam à realidade ainda mais rápido. São esses movimentos que podem acabar com as economias de uma vida de um investidor inexperiente. Mas também é quando os traders são mais lucrativos e têm mais ações de preço para trabalhar.
A pesquisa PrimeXBT mostra que, à medida que a pandemia chega ao fim, a volatilidade pode permanecer por muitos anos. Aqui está o que a análise de volatilidade e os ciclos de mercado dizem sobre os próximos anos para ações, criptomoedas, commodities e muito mais.
Volatilidade definida: comparação da volatilidade entre as classes de ativos
La volatilidade, por definição, é “a responsabilidade de mudar de forma rápida e imprevisível, especialmente para pior”. Em finanças, refere-se mais diretamente à medição estatística dos movimentos de preços ao longo de qualquer período de tempo. Quanto mais o preço flutua e quanto mais selvagem ele se torna, maior é a volatilidade.
Quanto maior for a volatilidade de qualquer ativo, maior será o risco frequentemente associado a esse ativo. Devido à volatilidade do Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas, eles são frequentemente considerados a classe de ativos de maior risco.
As criptomoedas estão sujeitas a movimentos extremos de preço devido a mudanças igualmente extremas no sentimento e na especulação. As ações são tradicionalmente menos voláteis, assim como as commodities. Devido ao enorme volume de negociação e liquidez do mercado cambial, está entre os menos voláteis, razão pela qual a alavancagem é freqüentemente necessária para que os traders extraiam lucros.
As criptomoedas podem aumentar o ROI em milhares de por cento, apenas para diminuir em 90% e eliminar a maioria desses retornos. Outros mercados não se comportam dessa forma e uma movimentação de 30% nos principais índices de ações seria considerada chocante.
Mas qual desses dois cenários prefere um trader armado com posições de compra e venda e criar um ambiente mais lucrativo? A resposta é óbvia e explica perfeitamente por que a volatilidade é mais uma oportunidade do que algo ofensivo.
Previsão financeira futura: nublado com alta probabilidade de volatilidade
Prever a volatilidade não é fácil. Ninguém sabe quando o sentimento do investidor mudará repentinamente ou quando um cenário mundial em mudança, como a pandemia COVID, entrará em ação. No entanto, existem várias ferramentas que podem ajudar a prever o que acontecerá.
Por um lado, o Bandas de Bollinger são uma ferramenta de medição de volatilidade com base em uma média móvel simples e dois desvios padrão que atuam como as bandas superior e inferior. Quando essas bandas se contraem ou se "comprimem" como no exemplo acima, isso sugere que a volatilidade é baixa e, quando a volatilidade é baixa, ocorre uma explosão.
Mas o Bollinger Bands é uma ferramenta volátil de previsão de curto prazo, capaz de anunciar movimentos por dias, semanas e potencialmente meses. No entanto, o VIX, um índice de volatilidade baseado na volatilidade esperada no S&P 500, poderia ajudar a prever períodos mais longos de volatilidade e turbulência no mercado.
O gráfico abaixo mostra o VIX de longo prazo que remonta a antes do estouro da bolha ponto com. Quando o VIX sobe e salta acima de uma leitura de 16, geralmente sinaliza uma enorme volatilidade nos mercados. O VIX permaneceu elevado por vários anos, eventualmente caindo em um período de calma mais uma vez.
A calma finalmente chegou a uma conclusão chocante quando o VIX atingiu um recorde histórico e trouxe consigo a Grande Recessão e uma das piores fases da economia global na história recente. Os mercados estavam mais voláteis do que nunca, mas a flexibilização quantitativa finalmente começou e os mercados finalmente se estabilizaram.
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O VIX ficou quase tão alto quanto a Grande Recessão com o início do COVID, mas mais dinheiro de estímulo ao som de trilhões levou os preços dos ativos a novos máximos. No entanto, o VIX agora está se recuperando e resistindo a um nível crítico que geralmente leva a uma recessão ou, pelo menos, vários anos de extensa volatilidade do mercado.
Os bancos centrais podem novamente tentar combater qualquer crash do mercado com mais flexibilização quantitativa e, como mostra a história, isso pode funcionar para sustentar os mercados por mais tempo. Mas quando esse equilíbrio for quebrado, os mercados podem ficar turbulentos por muitos anos.
Essa volatilidade pode ser um inferno para os investidores, mas pode ser uma oportunidade única na vida de um trader em seu pico. Usando a inteligência de PrimeXBT e as ferramentas de negociação oferecidas pela plataforma premiada, qualquer pessoa pode se preparar para a tempestade que se aproxima e transformá-la em lucro em vez de perda.
