pe cripto
Volatilitatea poate fi cel mai rău coșmar al investitorului, dar cel mai bun prieten al unui comerciant. În anii de pauză de pe piețe, acțiunile și alte active cresc continuu într-un ritm lent. Când piețele devin volatile, acestea cresc rapid și apoi revin la realitate și mai repede. Aceste mișcări pot elimina economiile de viață ale unui investitor neexperimentat. Dar este și atunci când comercianții sunt cei mai profitabili și au mai multe acțiuni de preț cu care să lucreze.
Cercetările PrimeXBT arată că, pe măsură ce pandemia se apropie de sfârșit, volatilitatea poate rămâne în anii următori. Iată ce spun analiza volatilității și ciclurile pieței despre anii următori pentru acțiuni, criptomonede, mărfuri și multe altele.
Volatilitate definită: comparație a volatilității între clasele de active
La volatilitate, prin definiție, este „responsabilitatea schimbării rapide și imprevizibile, mai ales în rău”. În finanțe, se referă mai direct la măsurarea statistică a mișcărilor prețurilor în orice perioadă de timp. Cu cât prețul fluctuează și cu cât devine mai sălbatic, cu atât volatilitatea este mai mare.
Cu cât volatilitatea unui activ este mai mare, cu atât este mai mare riscul asociat cu activul respectiv. Datorită volatilității Bitcoin, Ethereum și a altor criptomonede, acestea sunt adesea considerate cea mai riscantă clasă de active.
Criptomonedele sunt supuse unor mișcări extreme ale prețurilor datorate schimbărilor la fel de extreme în sentiment și speculații, stocurile sunt în mod tradițional mai puțin volatile, la fel ca și mărfurile. Datorită volumului mare de tranzacționare și a lichidității pieței valutare, acesta este printre cele mai puțin volatile, motiv pentru care comercianții sunt deseori obligați să obțină profituri.
Criptomonedele pot crește rentabilitatea investiției cu mii de procente, doar pentru a scădea cu 90% și pentru a elimina majoritatea acestor randamente. Alte piețe nu se comportă astfel și o mișcare de 30% a principalilor indici de capital ar fi considerată șocantă.
Dar care dintre aceste două scenarii preferă un comerciant înarmat cu poziții de cumpărare și vânzare și să creeze un mediu mai profitabil? Răspunsul este evident și explică perfect de ce volatilitatea este mai mult o oportunitate decât ceva ofensator.
Prognoza financiară viitoare: tulbure cu probabilitate mare de volatilitate
Nu este ușor să prezici volatilitatea. Nimeni nu știe când sentimentul investitorilor se va schimba brusc sau va intra în joc un scenariu mondial în schimbare, cum ar fi pandemia COVID. Cu toate acestea, există mai multe instrumente care vă pot ajuta să preziceți ce se va întâmpla.
Pe de o parte, Benzile Bollinger sunt un instrument de măsurare a volatilității bazat pe o medie mobilă simplă și două abateri standard care acționează ca benzile superioare și inferioare. Când aceste benzi se contractă sau se „strâng” ca în exemplul de mai sus, sugerează că volatilitatea este scăzută și când volatilitatea este scăzută, are loc o explozie.
Dar Bollinger Bands este un instrument volatil de prognoză pe termen scurt, capabil să anunțe mișcări pentru zile, săptămâni și potențial luni. Cu toate acestea, VIX, un indice de volatilitate bazat pe volatilitatea așteptată în S&P 500, ar putea ajuta la prezicerea perioadelor mai lungi de volatilitate și a tulburărilor pieței.
Graficul de mai jos prezintă VIX-ul pe termen lung datând înainte de izbucnirea bulei dot com. Când VIX crește și sare peste o valoare de 16, de obicei semnalează o volatilitate enormă pe piețe. VIX a rămas ridicat timp de câțiva ani, ajungând până la urmă într-o perioadă de calm.
Calmul a ajuns în cele din urmă la o concluzie șocantă, întrucât VIX a atins un maxim istoric și a adus cu sine Marea Recesiune și una dintre cele mai grave faze ale economiei globale din istoria recentă. Piețele au fost mai volatile decât oricând, dar în cele din urmă a început relaxarea cantitativă, iar piețele s-au stabilizat în cele din urmă.
PrimeXBT, cercetează și profită de oportunitățile viitoare
VIX a ajuns aproape la fel de mare ca Marea Recesiune, odată cu apariția COVID, dar mai mulți bani pentru stimularea sunetului a miliarde au trimis prețurile activelor la noi maxime istorice. Cu toate acestea, VIX revine acum și rezistă la un nivel critic care duce adesea la o recesiune sau cel puțin câțiva ani de volatilitate extinsă a pieței.
Băncile centrale pot încerca din nou să combată orice prăbușire a pieței cu o relaxare mai cantitativă și, așa cum arată istoria, aceasta poate funcționa pentru a susține piețele mai mult timp. Dar, atunci când acest act de echilibrare este rupt, piețele ar putea fi în frământări pentru anii următori.
Această volatilitate poate fi un infern pentru investitori, dar poate fi o oportunitate o dată în viață pentru un comerciant aflat la vârf. Folosind inteligența PrimeXBT și instrumentele de tranzacționare oferite de platforma premiată, oricine se poate pregăti pentru viitoarea furtună și o poate transforma în profit mai degrabă decât în pierdere.
