na kryptomene
Volatilita môže byť pre investorov najhoršou nočnou morou, ale najlepším priateľom obchodníka. Počas rokov pokoja na trhoch akcie a ďalšie aktíva neustále rastú pomalým tempom. Keď sa trhy stanú volatilnými, rýchlo rastú a potom sa ešte rýchlejšie vrátia do reality. Práve tieto kroky môžu zmazať celoživotné úspory neskúseného investora. Je to však tiež vtedy, keď sú obchodníci najziskovejší a majú k dispozícii viac akcií v oblasti cien.
Výskum PrimeXBT ukazuje, že s blížiacim sa koncom pandémie môže volatilita pretrvávať aj po ďalšie roky. Tu je analýza volatility a trhové cykly, ktoré hovoria o nadchádzajúcich rokoch pre akcie, kryptomeny, komodity a ďalšie.
Definovaná volatilita: Porovnanie volatility medzi triedami aktív
La volatilita, podľa definície je to „zodpovednosť za rýchlu a nepredvídateľnú zmenu, najmä k horšiemu“. Vo finančníctve sa to priamo vzťahuje na štatistické meranie cenových pohybov za akékoľvek časové obdobie. Čím viac cena kolíše a čím je divokejšia, tým je volatilita väčšia.
Čím väčšia je volatilita ľubovoľného aktíva, tým väčšie je riziko, ktoré sa s týmto aktívom často spája. Vďaka volatilite bitcoinu, etherea a ďalších kryptomien sa často považujú za najrizikovejšiu triedu aktív.
Kryptomeny podliehajú extrémnym cenovým pohybom kvôli rovnako extrémnym posunom sentimentu a špekulácií, akcie sú tradične menej volatilné, rovnako ako komodity. Vzhľadom na obrovský objem obchodovania a likviditu na devízovom trhu patrí medzi najmenej volatilné, a preto je pre obchodníkov často potrebný pákový efekt na získavanie ziskov.
Kryptomeny môžu zvýšiť návratnosť investícií o tisíce percent, len aby sa znížili o 90% a eliminovali väčšinu z týchto výnosov. Ostatné trhy sa nesprávajú týmto spôsobom a pohyb 30% hlavných akciových indexov by sa považoval za šokujúci.
Ktorý z týchto dvoch scenárov však uprednostňuje obchodníka vyzbrojeného pozíciami nákupu a predaja a vytváraním výnosnejšieho prostredia? Odpoveď je zrejmá a dokonale vysvetľuje, prečo je volatilita skôr príležitosťou ako niečím urážlivým.
Budúca finančná predpoveď: oblačno s vysokou pravdepodobnosťou volatility
Predvídať volatilitu nie je ľahké. Nikto nevie, kedy sa nálada investorov náhle zmení alebo do hry vstúpi meniaci sa svetový scenár, napríklad pandémia COVID. Existuje však niekoľko nástrojov, ktoré môžu pomôcť predpovedať, čo sa stane.
Na jednej strane Bollinger Bands sú nástroj na meranie volatility založený na jednoduchom kĺzavom priemere a dvoch štandardných odchýlkach, ktoré pôsobia ako horné a dolné pásmo. Keď sa tieto pásma stiahnu alebo stlačia, ako v príklade vyššie, naznačuje to, že volatilita je nízka a keď je volatilita nízka, dôjde k výbuchu.
Ale Bollinger Bands je volatilný krátkodobý prognostický nástroj, schopný hlásiť pohyby dní, týždňov a potenciálne mesiacov. VIX, index volatility založený na očakávanej volatilite v indexe S&P 500, by však mohol pomôcť predpovedať dlhšie obdobia volatility a turbulencií na trhu.
Nasledujúca tabuľka zobrazuje dlhodobé obdobie VIX siahajúce až do prasknutia dot com bubliny. Keď VIX stúpne a odrazí sa nad hodnotou 16, zvyčajne to signalizuje obrovskú volatilitu na trhoch. VIX zostal vyvýšený niekoľko rokov, nakoniec opäť upadol do obdobia pokoja.
Pokoj nakoniec dospel k šokujúcemu záveru, keď VIX dosiahol historické maximum a priniesol so sebou Veľkú recesiu a jednu z najhorších fáz globálnej ekonomiky v nedávnej histórii. Trhy boli volatilnejšie ako kedykoľvek predtým, ale nakoniec sa začalo kvantitatívne uvoľňovanie a trhy sa nakoniec stabilizovali.
PrimeXBT, skúmajte a využite budúce príležitosti
Systém VIX sa stal nástupom COVID takmer taký vysoký ako veľká recesia, ale ďalšie stimuly peňazí za zvuku biliónov poslali ceny aktív na nové maximá všetkých čias. VIX sa však teraz odráža a odoláva kritickej úrovni, ktorá často vedie k recesii alebo najmenej niekoľkoročnej rozsiahlej volatilite trhu.
Centrálne banky sa môžu opäť pokúsiť bojovať proti krachu trhu pomocou kvantitatívneho uvoľňovania a ako ukazuje história, môže to fungovať tak, aby sa trhy udržali dlhšie. Ale keď dôjde k porušeniu tohto vyváženého aktu, trhy by mohli byť v nadchádzajúcich rokoch v chaose.
Táto volatilita môže byť pre investorov peklom, ale pre obchodníka na vrchole môže byť príležitosťou raz za život. Pomocou inteligencie používateľa PrimeXBT a obchodné nástroje, ktoré ponúka ocenená platforma, sa môže každý pripraviť na nadchádzajúcu búrku a zmeniť ju skôr na zisk ako stratu.
