บน crypto
ความผันผวนอาจเป็นฝันร้ายที่สุดของนักลงทุน แต่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเทรดเดอร์ ในช่วงปีขาลในตลาด หุ้นและสินทรัพย์อื่นๆ จะเติบโตอย่างช้าๆ อย่างต่อเนื่อง เมื่อตลาดผันผวน ตลาดจะเติบโตอย่างรวดเร็วและกลับมาสู่ความเป็นจริงได้เร็วยิ่งขึ้น การเคลื่อนไหวเหล่านี้สามารถล้างการออมชีวิตของนักลงทุนที่ไม่มีประสบการณ์ แต่ก็เป็นช่วงที่นักเทรดทำกำไรได้มากที่สุดและมีการดำเนินการด้านราคาที่ต้องทำมากขึ้นด้วย
การวิจัย PrimeXBT แสดงให้เห็นว่าในขณะที่การระบาดใหญ่ใกล้จะสิ้นสุดลง ความผันผวนอาจยังคงอยู่ในอีกหลายปีข้างหน้า นี่คือสิ่งที่การวิเคราะห์ความผันผวนและวัฏจักรตลาดบอกเกี่ยวกับหุ้น สกุลเงินดิจิทัล สินค้าโภคภัณฑ์ และอื่นๆ ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ความผันผวนที่กำหนด: การเปรียบเทียบความผันผวนระหว่างประเภทสินทรัพย์
La ความผันผวนโดยนิยามแล้ว มันคือ “ความรับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและคาดเดาไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่แย่กว่านั้น” ในด้านการเงิน มันหมายถึงการวัดการเคลื่อนไหวของราคาทางสถิติในช่วงเวลาใดๆ โดยตรงมากกว่า ยิ่งราคาผันผวนและรุนแรงขึ้นเท่าใด ความผันผวนก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น
ยิ่งสินทรัพย์มีความผันผวนมากเท่าใด ความเสี่ยงก็จะยิ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้นมากขึ้นเท่านั้น เนื่องจากความผันผวนของ Bitcoin, Ethereum และ cryptocurrencies อื่น ๆ พวกเขาจึงมักถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่เสี่ยงที่สุด
คริปโตเคอเรนซี่อาจมีการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรง เนื่องมาจากความเชื่อมั่นและการเก็งกำไรที่เปลี่ยนแปลงอย่างเท่าเทียมกัน หุ้นมีความผันผวนน้อยกว่าเช่นเดียวกับสินค้าโภคภัณฑ์ เนื่องจากปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องที่มากของตลาดฟอเร็กซ์ จึงมีความผันผวนน้อยที่สุด ซึ่งเป็นสาเหตุที่ผู้ค้ามักต้องการเลเวอเรจในการดึงผลกำไร
Cryptocurrencies สามารถเพิ่ม ROI ได้หลายพันเปอร์เซ็นต์ เพียงลดลง 90% และกำจัดผลตอบแทนส่วนใหญ่เหล่านี้ ตลาดอื่นๆ ไม่แสดงพฤติกรรมเช่นนี้ และการเคลื่อนไหว 30% ในดัชนีหุ้นหลักถือเป็นเรื่องที่น่าตกใจ
แต่สถานการณ์ใดในสองกรณีนี้ที่ชอบเทรดเดอร์ที่มีตำแหน่งซื้อและขายและสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำกำไรได้มากกว่า คำตอบนั้นชัดเจนและอธิบายได้อย่างสมบูรณ์แบบว่าเหตุใดความผันผวนจึงเป็นโอกาสมากกว่าสิ่งที่ไม่เหมาะสม
การคาดการณ์ทางการเงินในอนาคต: เมฆมาก มีโอกาสเกิดความผันผวนสูง
การคาดการณ์ความผันผวนไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่มีใครรู้ว่าความรู้สึกของนักลงทุนจะเปลี่ยนไปอย่างกะทันหันหรือสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง เช่น การระบาดใหญ่ของโควิด-XNUMX จะเข้ามามีบทบาท อย่างไรก็ตาม มีเครื่องมือหลายอย่างที่สามารถช่วยคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้
ด้านหนึ่ง Bollinger Bands เป็นเครื่องมือวัดความผันผวนตามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ธรรมดาและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสองค่าที่ทำหน้าที่เป็นแถบบนและล่าง เมื่อแถบเหล่านี้หดตัวหรือ "บีบ" ตามตัวอย่างข้างต้น แสดงว่าความผันผวนต่ำ และเมื่อความผันผวนต่ำ จะเกิดการระเบิดขึ้น
แต่ Bollinger Bands เป็นเครื่องมือพยากรณ์ระยะสั้นที่มีความผันผวน ซึ่งสามารถประกาศการเคลื่อนไหวเป็นเวลาหลายวัน สัปดาห์ และอาจเป็นเดือน อย่างไรก็ตาม VIX ซึ่งเป็นดัชนีความผันผวนตามความผันผวนที่คาดการณ์ไว้ใน S&P 500 สามารถช่วยคาดการณ์ช่วงเวลาอันยาวนานของความผันผวนและความวุ่นวายของตลาดได้
แผนภูมิด้านล่างแสดง VIX ระยะยาวย้อนหลังไปถึงก่อนฟองสบู่ดอทคอมจะแตก เมื่อ VIX เพิ่มขึ้นและดีดตัวเหนือการอ่านค่าที่ 16 มักจะส่งสัญญาณถึงความผันผวนอย่างมากในตลาด VIX ยังคงอยู่ในระดับสูงเป็นเวลาหลายปี ในที่สุดก็ตกอยู่ในช่วงเวลาแห่งความสงบอีกครั้ง
ในที่สุด ความสงบก็ได้ข้อสรุปที่น่าตกใจเมื่อ VIX ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์และนำมาซึ่งภาวะถดถอยครั้งใหญ่และเป็นหนึ่งในระยะที่เลวร้ายที่สุดของเศรษฐกิจโลกในประวัติศาสตร์เมื่อเร็วๆ นี้ ตลาดมีความผันผวนมากกว่าที่เคย แต่ในที่สุดการผ่อนคลายเชิงปริมาณก็เริ่มขึ้นและในที่สุดตลาดก็ทรงตัว
PrimeXBT วิจัยและคว้าโอกาสในอนาคต
VIX เกือบจะสูงเท่ากับภาวะถดถอยครั้งใหญ่เมื่อเริ่มมีโควิด-XNUMX แต่เงินกระตุ้นที่มากขึ้นสำหรับเสียงนับล้านล้านได้ส่งราคาสินทรัพย์ขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ VIX กำลังดีดตัวขึ้นและต่อต้านระดับวิกฤต ซึ่งมักจะนำไปสู่ภาวะถดถอยหรืออย่างน้อยก็หลายปีของความผันผวนของตลาดอย่างกว้างขวาง
ธนาคารกลางสามารถพยายามต่อสู้กับความล้มเหลวของตลาดอีกครั้งด้วยการผ่อนคลายเชิงปริมาณที่มากขึ้นและตามประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็น สิ่งนี้สามารถรักษาตลาดได้ยาวนานขึ้น แต่เมื่อการปรับสมดุลนี้ถูกทำลาย ตลาดก็อาจเกิดความสับสนอลหม่านในอีกหลายปีข้างหน้า
ความผันผวนนี้อาจเป็นนรกสำหรับนักลงทุน แต่อาจเป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตสำหรับเทรดเดอร์ที่จุดสูงสุดของเขา ใช้สติปัญญาของ PrimeXBT และเครื่องมือการซื้อขายที่นำเสนอโดยแพลตฟอร์มที่ได้รับรางวัล ทุกคนสามารถเตรียมพร้อมสำหรับพายุที่จะมาถึงและเปลี่ยนให้เป็นกำไรมากกว่าขาดทุน
