kriptoda
Oynaklık, bir yatırımcının en kötü kabusu olabilir, ancak bir tüccarın en iyi arkadaşı olabilir. Piyasalardaki durgun yıllar boyunca, hisse senetleri ve diğer varlıklar sürekli olarak yavaş bir hızda büyür. Piyasalar oynak hale geldiğinde hızla büyürler ve daha sonra gerçeğe daha da hızlı dönerler. Deneyimsiz bir yatırımcının hayat birikimlerini yok edebilecek bu hamlelerdir. Ancak aynı zamanda, tüccarların en karlı olduğu ve çalışmak için daha fazla fiyat hareketine sahip olduğu zamandır.
PrimeXBT araştırması, pandemi sona ererken volatilitenin önümüzdeki yıllarda devam edebileceğini gösteriyor. İşte hisse senetleri, kripto para birimleri, emtialar ve daha fazlası için volatilite analizi ve piyasa döngüleri önümüzdeki yıllar hakkında ne söylüyor.
Tanımlanmış Oynaklık: Varlık sınıfları arasındaki oynaklığın karşılaştırılması
La uçuculuktanımı gereği, “özellikle daha kötüye doğru, hızlı ve öngörülemez bir şekilde değişme sorumluluğudur”. Finansta, herhangi bir zaman diliminde fiyat hareketlerinin istatistiksel ölçümüne daha doğrudan atıfta bulunur. Fiyat ne kadar dalgalanırsa ve o kadar vahşileşirse, oynaklık o kadar artar.
Herhangi bir varlığın oynaklığı ne kadar yüksekse, o varlıkla ilişkili risk de o kadar büyük olur. Bitcoin, Ethereum ve diğer kripto para birimlerinin oynaklığı nedeniyle, genellikle en riskli varlık sınıfı olarak kabul edilirler.
Kripto para birimleri, duyarlılık ve spekülasyondaki eşit derecede aşırı değişimler nedeniyle aşırı fiyat hareketlerine tabidir, emtialar gibi hisse senetleri de geleneksel olarak daha az değişkendir. Forex piyasasının devasa işlem hacmi ve likiditesi nedeniyle, en az değişken olanlardan biridir, bu nedenle tüccarların kar elde etmeleri için kaldıraç genellikle gereklidir.
Kripto para birimleri yatırım getirisini yüzde binlerce artırabilir, ancak yalnızca yüzde 90 oranında azaltıp bu getirilerin çoğunu ortadan kaldırabilir. Diğer piyasalar bu şekilde davranmaz ve ana hisse senedi endekslerinde %30'luk bir hareket şok edici olarak kabul edilir.
Ancak bu iki senaryodan hangisi alım satım pozisyonlarıyla donanmış bir tüccarı tercih eder ve daha karlı bir ortam yaratır? Cevap açıktır ve oynaklığın neden saldırgan bir şeyden daha fazla fırsat olduğunu mükemmel bir şekilde açıklar.
Gelecekteki finansal tahmin: yüksek oynaklık olasılığı ile bulutlu
Oynaklığı tahmin etmek kolay değil. Yatırımcı duyarlılığının ne zaman aniden değişeceğini veya COVID pandemisi gibi değişen bir dünya senaryosunun ne zaman devreye gireceğini kimse bilmiyor. Ancak, ne olacağını tahmin etmeye yardımcı olabilecek birkaç araç var.
Bir yandan, Bollinger Bantları basit bir hareketli ortalamaya ve üst ve alt bantlar olarak hareket eden iki standart sapmaya dayanan bir oynaklık ölçüm aracıdır. Bu bantlar yukarıdaki örnekte olduğu gibi büzüldüğünde veya "sıkıldığında", oynaklığın düşük olduğunu ve oynaklığın düşük olduğu zaman bir patlama meydana geldiğini gösterir.
Ancak Bollinger Bantları, günler, haftalar ve potansiyel olarak aylar boyunca hareketleri duyurabilen, uçucu bir kısa vadeli tahmin aracıdır. Bununla birlikte, S&P 500'de beklenen oynaklığa dayalı bir oynaklık endeksi olan VIX, daha uzun oynaklık ve piyasa çalkantılarının tahmin edilmesine yardımcı olabilir.
Aşağıdaki grafik, dot com balonunun patlamasından önceki uzun vadeli VIX'i göstermektedir. VIX yükseldiğinde ve 16'nın üzerine çıktığında, genellikle piyasalarda muazzam bir oynaklığa işaret eder. VIX birkaç yıl boyunca yüksek kaldı ve sonunda bir kez daha sakin bir döneme girdi.
VIX tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığında ve beraberinde Büyük Durgunluğu ve yakın tarihin küresel ekonominin en kötü evrelerinden birini getirdiğinde, sükunet nihayet şok edici bir sonuca ulaştı. Piyasalar her zamankinden daha oynaktı, ancak niceliksel genişleme sonunda başladı ve piyasalar sonunda istikrara kavuştu.
PrimeXBT, araştırın ve gelecekteki fırsatları yakalayın
VIX, COVID'nin başlamasıyla neredeyse Büyük Durgunluk kadar yükseldi, ancak trilyonlarca sese daha fazla teşvik parası, varlık fiyatlarını tüm zamanların en yüksek seviyelerine gönderdi. Bununla birlikte, VIX şimdi toparlanıyor ve genellikle bir resesyona veya en az birkaç yıllık kapsamlı piyasa oynaklığına yol açan kritik bir seviyeye direniyor.
Merkez bankaları, herhangi bir piyasa çöküşüyle daha niceliksel genişleme ile yeniden mücadele etmeye çalışabilir ve tarihin gösterdiği gibi, bu, piyasaları daha uzun süre ayakta tutmak için işe yarayabilir. Ancak bu dengeleme eylemi bozulduğunda, piyasalar önümüzdeki yıllarda kargaşa içinde olabilir.
Bu oynaklık yatırımcılar için cehennem olabilir, ancak zirvede olan bir tüccar için hayatta bir kez karşılaşılabilecek bir fırsat olabilir. zekasını kullanarak PrimeXBT ve ödüllü platformun sunduğu ticaret araçları sayesinde herkes yaklaşan fırtınaya hazırlanabilir ve bunu zarardan ziyade kâra dönüştürebilir.
