trên tiền điện tử
Sự biến động có thể là cơn ác mộng tồi tệ nhất của nhà đầu tư nhưng lại là người bạn tốt nhất của nhà giao dịch. Trong những năm thị trường bình lặng, cổ phiếu và các tài sản khác liên tục tăng trưởng với tốc độ chậm. Khi thị trường trở nên biến động, chúng tăng nhanh và sau đó trở lại thực tế còn nhanh hơn. Chính những động thái này có thể quét sạch số tiền tiết kiệm cả đời của một nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm. Nhưng đó cũng là lúc các nhà giao dịch thu được nhiều lợi nhuận nhất và có nhiều hành động giá hơn để làm việc.
Nghiên cứu của PrimeXBT cho thấy rằng mặc dù đại dịch sắp kết thúc nhưng sự biến động có thể vẫn còn trong nhiều năm tới. Đây là những gì phân tích biến động và chu kỳ thị trường cho biết về những năm tới đối với cổ phiếu, tiền điện tử, hàng hóa, v.v.
Biến động được xác định: So sánh mức độ biến động giữa các loại tài sản
La biến động, theo định nghĩa, là “trách nhiệm phải thay đổi nhanh chóng và không thể đoán trước, đặc biệt là theo hướng tồi tệ hơn”. Trong tài chính, nó đề cập trực tiếp nhất đến việc đo lường thống kê các biến động giá trong bất kỳ khoảng thời gian nào. Giá càng biến động và càng trở nên hoang dã thì độ biến động càng lớn.
Độ biến động của bất kỳ tài sản nào càng lớn thì rủi ro thường gắn liền với tài sản đó càng lớn. Do tính biến động của Bitcoin, Ethereum và các loại tiền điện tử khác, chúng thường được coi là loại tài sản rủi ro nhất.
Tiền điện tử có thể chịu sự biến động giá cực độ do những thay đổi cực đoan không kém trong tâm lý và đầu cơ, cổ phiếu theo truyền thống ít biến động hơn, cũng như hàng hóa. Do khối lượng giao dịch và tính thanh khoản khổng lồ của thị trường ngoại hối, đây là một trong những thị trường ít biến động nhất, đó là lý do tại sao đòn bẩy thường cần thiết đối với các nhà giao dịch để kiếm lợi nhuận.
Tiền điện tử có thể tăng ROI lên hàng nghìn phần trăm, nhưng chỉ giảm 90% và loại bỏ phần lớn lợi nhuận này. Các thị trường khác không hoạt động theo cách này và sự biến động 30% của các chỉ số chứng khoán chính sẽ được coi là gây sốc.
Nhưng kịch bản nào trong hai kịch bản này mà một nhà giao dịch được trang bị các vị thế mua và bán thích hơn và tạo ra một môi trường có lợi hơn? Câu trả lời rất rõ ràng và giải thích hoàn hảo tại sao sự biến động lại mang tính cơ hội hơn là điều gì đó gây khó chịu.
Dự báo tài chính tương lai: Nhiều mây và khả năng biến động cao
Dự đoán sự biến động là không dễ dàng. Không ai biết khi nào tâm lý nhà đầu tư sẽ đột ngột thay đổi hoặc một kịch bản toàn cầu đang thay đổi, chẳng hạn như đại dịch COVID, sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, có một số công cụ có thể giúp dự đoán điều gì sẽ xảy ra.
Một mặt, Dải Bollinger là một công cụ đo lường độ biến động dựa trên đường trung bình động đơn giản và hai độ lệch chuẩn đóng vai trò là dải trên và dải dưới. Khi các dải này co lại hoặc “ép” như trong ví dụ trên, điều đó cho thấy mức độ biến động thấp và khi mức độ biến động thấp sẽ xảy ra vụ nổ.
Nhưng Dải Bollinger là một công cụ dự báo ngắn hạn đầy biến động, có khả năng thông báo các chuyển động trong nhiều ngày, nhiều tuần và có thể là nhiều tháng. Tuy nhiên, VIX, một chỉ số biến động dựa trên mức độ biến động dự kiến của S&P 500, có thể giúp dự đoán những giai đoạn biến động và hỗn loạn của thị trường trong thời gian dài hơn.
Biểu đồ bên dưới cho thấy VIX dài hạn quay trở lại trước khi bong bóng dot com vỡ. Khi VIX tăng và bật lên trên mức 16, nó thường báo hiệu sự biến động lớn trên thị trường. VIX duy trì ở mức cao trong vài năm, cuối cùng lại rơi vào thời kỳ yên bình một lần nữa.
Sự bình yên cuối cùng đã kết thúc một cách đáng kinh ngạc khi VIX đạt mức cao nhất mọi thời đại, kéo theo cuộc Đại suy thoái và một trong những giai đoạn tồi tệ nhất của nền kinh tế toàn cầu trong lịch sử gần đây. Thị trường biến động hơn bao giờ hết, nhưng cuối cùng việc nới lỏng định lượng đã bắt đầu và thị trường cuối cùng đã ổn định.
PrimeXBT, nghiên cứu và nắm bắt cơ hội trong tương lai
VIX đã đạt mức cao gần bằng cuộc Đại suy thoái khi bắt đầu có COVID, nhưng lượng tiền kích thích lên tới hàng nghìn tỷ USD đã đẩy giá tài sản lên mức cao mới mọi thời đại. Tuy nhiên, VIX hiện đang phục hồi và giữ ở mức quan trọng thường dẫn đến suy thoái kinh tế hoặc ít nhất vài năm thị trường biến động rộng rãi.
Các ngân hàng trung ương một lần nữa có thể cố gắng chống lại bất kỳ sự sụp đổ nào của thị trường bằng cách nới lỏng định lượng hơn, và như lịch sử cho thấy, điều này có thể có tác dụng hỗ trợ thị trường lâu dài hơn. Nhưng khi hành động cân bằng này bị phá vỡ, thị trường có thể hỗn loạn trong nhiều năm tới.
Sự biến động này có thể là địa ngục đối với các nhà đầu tư, nhưng nó có thể là cơ hội chỉ có một lần trong đời đối với một nhà giao dịch ở thời kỳ đỉnh cao. Sử dụng trí thông minh của PrimeXBT và các công cụ giao dịch được cung cấp bởi nền tảng từng đoạt giải thưởng, bất kỳ ai cũng có thể chuẩn bị cho cơn bão sắp tới và biến nó thành lợi nhuận thay vì thua lỗ.
