على التشفير
يمكن أن يكون التقلب أسوأ كابوس للمستثمر ، ولكنه أفضل صديق للمتداول. خلال سنوات الركود في الأسواق ، تنمو الأسهم والأصول الأخرى بوتيرة بطيئة. عندما تصبح الأسواق متقلبة ، فإنها تنمو بسرعة ثم تعود إلى الواقع بشكل أسرع. هذه التحركات هي التي يمكن أن تمحو مدخرات حياة مستثمر عديم الخبرة. ولكن هذا يحدث أيضًا عندما يكون المتداولون أكثر ربحًا ويكون لديهم المزيد من إجراءات الأسعار للعمل معها.
تظهر أبحاث PrimeXBT أنه مع اقتراب الوباء من نهايته ، قد يستمر التقلب لسنوات قادمة. إليك ما يقوله تحليل التقلبات ودورات السوق عن السنوات القادمة للأسهم والعملات المشفرة والسلع والمزيد.
التقلب المحدد: مقارنة التقلب بين فئات الأصول
La تطاير، بحكم التعريف ، فهي "مسؤولية التغيير السريع وغير المتوقع ، خاصة نحو الأسوأ". في التمويل ، يشير بشكل مباشر إلى القياس الإحصائي لتحركات الأسعار خلال أي فترة زمنية. وكلما زاد تقلب السعر وزادت قوته ، زاد التقلب.
كلما زاد تقلب أي أصل ، زادت المخاطر المرتبطة بذلك الأصل. نظرًا لتقلبات Bitcoin و Ethereum وغيرها من العملات المشفرة ، غالبًا ما تعتبر فئة الأصول الأكثر خطورة.
تخضع العملات المشفرة لتحركات أسعار شديدة بسبب التحولات الشديدة في المشاعر والمضاربة ، وعادة ما تكون الأسهم أقل تقلبًا ، وكذلك السلع. نظرًا لحجم التداول الضخم والسيولة في سوق الفوركس ، فهو من بين أقل الأسواق تقلبًا ، ولهذا السبب غالبًا ما تكون الرافعة المالية مطلوبة للمتداولين لجني الأرباح.
يمكن للعملات المشفرة زيادة عائد الاستثمار بآلاف النسبة المئوية ، فقط لتنخفض بنسبة 90٪ والقضاء على معظم هذه العوائد. لا تتصرف الأسواق الأخرى بهذه الطريقة ، وسيعتبر تحركًا بنسبة 30٪ في مؤشرات الأسهم الرئيسية أمرًا صادمًا.
ولكن أي من هذين السيناريوهين يفضل المتداول المسلح بمراكز البيع والشراء ويخلق بيئة أكثر ربحية؟ الإجابة واضحة وتشرح تمامًا لماذا يعتبر التقلب فرصة أكثر منه أمرًا مسيئًا.
التوقعات المالية المستقبلية: غائم مع احتمال كبير للتقلبات
ليس من السهل توقع التقلبات. لا أحد يعرف متى ستتغير معنويات المستثمرين فجأة أو أن سيناريو العالم المتغير ، مثل جائحة COVID ، سوف يلعب دوره. ومع ذلك ، هناك العديد من الأدوات التي يمكن أن تساعد في التنبؤ بما سيحدث.
من ناحية أخرى ، فإن البولنجر باند هي أداة لقياس التقلبات تعتمد على متوسط متحرك بسيط وانحرافين معياريين يعملان كالنطاقين العلوي والسفلي. عندما تنكمش هذه النطاقات أو "تنضغط" كما في المثال أعلاه ، فهذا يشير إلى أن التقلب منخفض وعندما يكون التقلب منخفضًا ، يحدث انفجار.
لكن Bollinger Bands هي أداة تنبؤ متقلبة على المدى القصير ، قادرة على الإعلان عن الحركات لأيام وأسابيع وربما شهور. ومع ذلك ، يمكن لمؤشر VIX ، وهو مؤشر تقلب يعتمد على التقلبات المتوقعة في S&P 500 ، أن يساعد في التنبؤ بفترات أطول من التقلب واضطراب السوق.
يوضح الرسم البياني أدناه VIX طويل المدى الذي يعود تاريخه إلى ما قبل انفجار فقاعة dot com. عندما يرتفع VIX ويرتد فوق قراءة 16 ، فإنه عادة ما يشير إلى تقلب هائل في الأسواق. ظل VIX مرتفعًا لعدة سنوات ، وسقط في النهاية في فترة من الهدوء مرة أخرى.
وصل الهدوء أخيرًا إلى نتيجة مروعة حيث بلغ VIX أعلى مستوى له على الإطلاق وجلب معه الركود العظيم وأحد أسوأ مراحل الاقتصاد العالمي في التاريخ الحديث. كانت الأسواق أكثر تقلبًا من أي وقت مضى ، لكن التيسير الكمي بدأ في النهاية واستقرت الأسواق أخيرًا.
PrimeXBT ، ابحث واغتنم الفرص المستقبلية
لقد ارتفع مؤشر VIX تقريبًا مثل الركود العظيم مع بداية COVID ، لكن المزيد من أموال التحفيز على صوت التريليونات دفعت أسعار الأصول إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. ومع ذلك ، فإن VIX يرتد الآن ويقاوم مستوى حرجًا يؤدي غالبًا إلى ركود أو على الأقل عدة سنوات من تقلبات السوق الواسعة.
يمكن للبنوك المركزية مرة أخرى أن تحاول محاربة أي انهيار في السوق بمزيد من التيسير الكمي ، وكما يظهر التاريخ ، يمكن أن يعمل هذا على استدامة الأسواق لفترة أطول. ولكن عندما يتم كسر هذا التوازن ، فقد تكون الأسواق في حالة اضطراب لسنوات قادمة.
يمكن أن يكون هذا التقلب جحيمًا بالنسبة للمستثمرين ، ولكنه قد يكون فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر للمتداول في ذروته. باستخدام ذكاء PrimeXBT وأدوات التداول التي تقدمها المنصة الحائزة على جوائز ، يمكن لأي شخص الاستعداد للعاصفة القادمة وتحويلها إلى ربح بدلاً من خسارة.
