na kryptoměně
Volatilita může být nejhorší noční můrou investora, ale nejlepším přítelem obchodníka. Během období klidu na trzích akcie a další aktiva neustále rostou pomalým tempem. Když se trhy stanou volatilními, rychle rostou a pak se ještě rychleji vracejí do reality. Právě tyto kroky mohou vymazat záchranu života nezkušeného investora. Ale je to také tehdy, když jsou obchodníci nejziskovější a mají více cenových akcí, se kterými mohou pracovat.
Výzkum PrimeXBT ukazuje, že s blížícím se koncem pandemie může volatilita přetrvávat i po další roky. Tady je to, co analýza volatility a tržní cykly říkají o nadcházejících letech pro akcie, kryptoměny, komodity a další.
Definovaná volatilita: Porovnání volatility mezi třídami aktiv
La volatilita, podle definice, je to „zodpovědnost rychle a nepředvídatelně se změnit, zejména k horšímu“. Ve financích to přímo odkazuje na statistické měření cenových pohybů za jakékoli časové období. Čím více cena kolísá a čím je divočejší, tím větší je volatilita.
Čím větší je volatilita jakéhokoli aktiva, tím větší je riziko často spojené s tímto aktivem. Vzhledem k volatilitě bitcoinů, etherea a dalších kryptoměn jsou často považovány za nejrizikovější třídu aktiv.
Kryptoměny podléhají extrémním cenovým pohybům kvůli stejně extrémním posunům sentimentu a spekulací, akcie jsou tradičně méně volatilní, stejně jako komodity. Vzhledem k obrovskému objemu obchodování a likviditě na devizovém trhu patří mezi nejméně volatilní, a proto je pro obchodování obchodníků často nutný pákový efekt.
Kryptoměny mohou zvýšit návratnost investic o tisíce procent, jen aby se snížily o 90% a eliminovaly většinu těchto výnosů. Ostatní trhy se tak nechovají a 30% pohyb hlavních akciových indexů by byl považován za šokující.
Který z těchto dvou scénářů ale upřednostňuje obchodníka vyzbrojeného pozicemi nákupu a prodeje a vytváření výhodnějšího prostředí? Odpověď je zřejmá a dokonale vysvětluje, proč je volatilita spíše příležitostí než něčím urážlivým.
Budoucí finanční prognóza: oblačno s vysokou pravděpodobností volatility
Předvídat volatilitu není snadné. Nikdo neví, kdy se nálada investorů náhle změní nebo do hry vstoupí měnící se světový scénář, jako je pandemie COVID. Existuje však několik nástrojů, které mohou pomoci předpovědět, co se stane.
Na jedné straně Bollinger Bands jsou nástrojem pro měření volatility založeným na jednoduchém klouzavém průměru a dvou standardních odchylkách, které fungují jako horní a dolní pásmo. Když se tato pásma smršťují nebo „stlačují“ jako v příkladu výše, naznačuje to, že volatilita je nízká a když je volatilita nízká, dojde k výbuchu.
Ale Bollinger Bands je volatilní krátkodobý prognostický nástroj, schopný hlásit pohyby po celé dny, týdny a potenciálně měsíce. VIX, index volatility založený na očekávané volatilitě v indexu S&P 500, by však mohl pomoci předpovědět delší období volatility a turbulencí na trhu.
Níže uvedený graf ukazuje dlouhodobé VIX sahající až do prasknutí dot com bubliny. Když VIX stoupne a přeskočí nad hodnotu 16, obvykle to signalizuje enormní volatilitu na trzích. VIX zůstal několik let na vyvýšeném místě a nakonec znovu upadl do období klidu.
Klid nakonec dospěl k šokujícímu závěru, když VIX dosáhl historického maxima a přinesl s sebou Velkou recesi a jednu z nejhorších fází globální ekonomiky v nedávné historii. Trhy byly volatilnější než kdy dříve, ale nakonec začalo kvantitativní uvolňování a trhy se nakonec stabilizovaly.
PrimeXBT, prozkoumejte a využijte budoucí příležitosti
VIX se s nástupem COVID dostal téměř na tak vysokou úroveň jako velká recese, ale více stimulačních peněz za zvuku bilionů poslalo ceny aktiv na nová historická maxima. VIX se však nyní odráží a odolává kritické úrovni, která často vede k recesi nebo k nejméně několikaleté rozsáhlé volatilitě trhu.
Centrální banky se mohou znovu pokusit bojovat proti krachu trhu pomocí kvantitativnějšího uvolňování, a jak ukazuje historie, může to fungovat k udržení trhů na delší dobu. Když však dojde k narušení tohoto vyrovnávacího aktu, trhy by mohly být v příštích letech v turbulencích.
Tato volatilita může být pro investory peklem, ale může to být příležitost pro život obchodníka na jeho vrcholu. Pomocí inteligence PrimeXBT a obchodní nástroje nabízené oceněnou platformou se kdokoli může připravit na nadcházející bouři a proměnit ji spíše v zisk než ztrátu.
